A114AR

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 - EUR

EUR

 91,24

6.2.

 0,46

 2,86

 10,61  

 5,38  

A1J8FS

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - A - EUR

EUR

 90,36

6.2.

 0,46

 2,86

 10,63  

 5,39  

A2H7P4

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,120,68

6.2.

 0,36

 2,81

 13,31  

 13,00  

A1JPGB

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR

EUR

 1,396,83

6.2.

 0,80

 2,79

 13,60  

 -2,02  

A1JPGA

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR

EUR

 1,042,81

6.2.

 0,80

 2,79

 13,60  

 -2,02  

A3DSJX

ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - CT2 - EUR

EUR

 114,45

6.2.

 0,47

 2,77

 17,61  

 -  

A2JQ6B

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-EUR) - EUR

EUR

 112,37

6.2.

 0,36

 2,76

 13,30  

 12,93  

A2QG36

ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD

USD

 7,09

6.2.

 0,38

 2,75

 -9,82  

 -29,12  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,000,89

6.2.

 0,29

 2,74

 10,77  

 8,67  

A3EY0R

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT7 - EUR

EUR

 1,161,02

6.2.

 0,85

 2,74

 -  

 -  

A2DGKZ

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR

EUR

 95,04

6.2.

 0,80

 2,74

 13,46  

 -2,22  

A40A2T

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR

EUR

 1,029,69

6.2.

 0,24

 2,71

 -  

 -  

A12D91

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR

EUR

 98,79

6.2.

 0,28

 2,70

 10,65  

 8,46  

A2JE2N

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - P - EUR

EUR

 2,246,38

6.2.

 -1,98

 2,70

 31,93  

 37,36  

A3EXBQ

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,972,04

6.2.

 0,34

 2,70

 -  

 -  

A2P42B

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR

EUR

 1,064,50

6.2.

 0,84

 2,69

 15,80  

 -1,51  

A2PKK5

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR

EUR

 51,38

6.2.

 0,29

 2,68

 10,59  

 8,36  

A40LLK

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK

SEK

 10,317,46

6.2.

 0,33

 2,68

 -  

 -  

A3E3QA

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AT2 - EUR

EUR

 107,61

6.2.

 2,65

 2,68

 -  

 -  

A3E3Q9

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - A2 - EUR

EUR

 103,25

6.2.

 2,71

 2,68

 -  

 -