A2APJE

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT2 - EUR

EUR

 149,31

25.8.

 0,76

 3,02

 14,16  

 32,09  

A2JRN9

ALLIANZ GLOBAL WATER - I - USD

USD

 1,663,67

25.8.

 11,38

 3,01

 33,47  

 49,25  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 1,013,67

25.8.

 1,75

 3,01

 9,73  

 8,61  

A0MPAM

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CT - EUR

EUR

 110,18

25.8.

 1,75

 3,00

 8,17  

 6,16  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 1,009,74

25.8.

 1,74

 2,99

 9,74  

 8,61  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 107,58

25.8.

 1,73

 2,99

 9,73  

 8,60  

A2N7NX

ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD

USD

 10,49

22.8.

 2,12

 2,99

 7,79  

 -8,88  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 107,56

25.8.

 1,72

 2,98

 9,72  

 8,60  

A3DMXL

ALLIANZ GLOBAL WATER - P - USD

USD

 1,294,08

25.8.

 11,33

 2,96

 32,88  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,042,57

25.8.

 1,73

 2,93

 -  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,077,84

25.8.

 1,72

 2,93

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 952,59

25.8.

 1,72

 2,93

 9,29  

 8,29  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 48,22

25.8.

 1,72

 2,93

 9,28  

 8,29  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 108,52

25.8.

 1,72

 2,93

 -  

 -  

A12CWH

ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - I2 - EUR

EUR

 910,20

25.8.

 3,08

 2,91

 8,08  

 5,36  

A3D8HV

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMG - USD

USD

 9,96

25.8.

 4,39

 2,89

 -  

 -  

A3D8HX

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT - USD

USD

 11,17

25.8.

 4,39

 2,88

 -  

 -  

A3D8HE

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A - USD

USD

 10,48

25.8.

 4,39

 2,88

 -  

 -  

A407YT

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AMF2 - USD

USD

 99,71

25.8.

 4,40

 2,88

 -  

 -  

A2JRN8

ALLIANZ GLOBAL WATER - R - USD

USD

 16,57

25.8.

 11,28

 2,87

 32,88  

 48,27