592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 934,28

19.9.

 2,86

 4,64

 3,79  

 3,88  

A2ASG2

AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND AM SGD

SGD

 5,43

19.9.

 2,86

 3,97

 -23,38  

 -26,66  

A2AF4Y

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT2 EUR

EUR

 104,74

19.9.

 2,85

 4,13

 6,07  

 5,45  

A2DU1Z

ALLIANZ INTERGLOBAL IT EUR

EUR

 1,529,99

19.9.

 2,85

 10,13

 8,81  

 -  

A2AEU8

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR

EUR

 986,54

19.9.

 2,85

 7,63

 -8,28  

 -5,51  

A2ANRH

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.P EUR

EUR

 1,015,67

19.9.

 2,84

 4,13

 6,07  

 5,44  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 100,33

19.9.

 2,84

 4,12

 6,06  

 5,44  

A2DWZ9

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P RT EUR

EUR

 104,72

19.9.

 2,84

 4,12

 6,06  

 5,46  

A2DS6F

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P P EUR

EUR

 1,019,42

19.9.

 2,84

 4,12

 6,06  

 5,45  

979756

ALLIANZ INTERGLOBAL - P - EUR

EUR

 2,765,02

19.9.

 2,84

 10,12

 8,75  

 55,29  

A117VV

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT EUR

EUR

 104,55

19.9.

 2,83

 4,12

 6,06  

 5,41  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 94,69

19.9.

 2,82

 4,57

 3,61  

 3,57  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI IC EUR

EUR

 127,295,60

19.9.

 2,82

 3,94

 6,01  

 5,18  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR

EUR

 156,336,90

19.9.

 2,82

 3,94

 6,01  

 5,19  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,050,00

19.9.

 2,82

 3,93

 -  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,031,59

19.9.

 2,82

 3,93

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 942,57

19.9.

 2,82

 3,93

 5,99  

 5,06  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,72

19.9.

 2,82

 3,93

 5,98  

 5,06  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 105,71

19.9.

 2,82

 3,93

 -  

 -  

A0X8E9

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD

SGD

 27,12

19.9.

 2,80

 6,30

 -10,93  

 63,69