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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2QDZ1 | AGIF-ALLIANZ FLEXI ASIA BOND WT EUR | EUR | 750,03 | 19.9. |   | 4,88 | 9,16 | -22,29 | - |  | A2QAGM | AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY A EUR | EUR | 89,73 | 19.9. |  | 7,18 | 7,28 | -20,04 | - | | A2QAGP | AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY AT EUR | EUR | 89,58 | 19.9. | | 7,19 | 7,26 | -20,04 | - | | A2QAGQ | AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY AT USD | USD | 8,49 | 19.9. | | 8,34 | 12,06 | -23,75 | - | | A2QA86 | AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY CT EUR | EUR | 86,89 | 19.9. | | 6,55 | 6,43 | -21,89 | - | | A2QAGR | AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY IT EUR | EUR | 933,01 | 19.9. | | 7,82 | 8,20 | -17,74 | - | | A2QA87 | AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY P GBP | GBP | 848,67 | 19.9. | | 4,25 | 5,33 | -19,59 | - | | A2QAGW | AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY RT USD | USD | 8,75 | 19.9. | | 8,90 | 12,91 | -22,06 | - | | A2QAGX | AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY WT EUR | EUR | 937,33 | 19.9. | | 8,17 | 8,51 | -17,44 | - | | A2JGP8 | AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D AM H2 CNY | CNY | 11,77 | 19.9. | | 10,11 | 12,38 | - | - | | A2PQ6K | AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D WT USD | USD | 1,555,75 | 19.9. | | 13,65 | 20,54 | - | - | | A2QL34 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.BT USD | USD | 7,75 | 19.9. | | 5,23 | 19,14 | -17,70 | - | | A2PWN6 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT4 EUR | EUR | 1,956,73 | 19.9. | | 5,52 | 16,11 | -8,93 | - | | A2DKA6 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.PT2 EUR | EUR | 1,090,15 | 19.9. | | 5,52 | 16,08 | -8,37 | - | | A2QCUS | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.W2 USD | USD | 1,343,59 | 19.9. | | 6,82 | 21,63 | -12,42 | - | | A3CMCY | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.WT USD | USD | 889,23 | 19.9. | | 6,74 | 21,51 | - | - | | A2JRSF | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG3 H2 SGD | SGD | 9,28 | 19.9. | | 3,53 | 5,45 | - | - | | A2JQ6J | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG3 HKD | HKD | 9,38 | 19.9. | | 4,60 | 6,98 | - | - | | A2JQ6H | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG3 USD | USD | 9,45 | 19.9. | | 4,85 | 7,33 | - | - | | A2PJZB | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 H2 DKK | DKK | 936,81 | 19.9. | | 3,41 | 5,22 | - | - | |
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