A1JY4P

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - I - EUR

EUR

 2,184,96

22.8.

 1,56

 12,71

 46,05  

 105,74  

A1W481

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 10,07

22.8.

 11,93

 10,93

 45,91  

 65,60  

A2AHNA

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - PT - EUR

EUR

 2,661,16

22.8.

 1,53

 12,66

 45,87  

 105,33  

A112MN

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - P - EUR

EUR

 3,000,73

22.8.

 1,53

 12,66

 45,87  

 105,34  

A1XFPN

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 9,35

22.8.

 11,58

 10,27

 45,67  

 66,55  

A1J5TB

ALLIANZ GERMAN EQUITY - W - EUR

EUR

 2,445,33

22.8.

 10,60

 13,89

 45,43  

 34,17  

A14MUF

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT - EUR

EUR

 259,64

22.8.

 1,46

 12,54

 45,42  

 104,30  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 2,968,05

22.8.

 10,26

 13,53

 45,00  

 33,28  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,844,49

22.8.

 10,25

 13,52

 44,98  

 33,25  

A0X8FK

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD

SGD

 44,12

22.8.

 -1,02

 8,94

 44,76  

 65,82  

A2AKY2

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 213,44

22.8.

 7,32

 15,20

 44,72  

 87,80  

A2N9LV

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 22,96

22.8.

 0,70

 11,34

 44,49  

 104,26  

A1WYZZ

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 320,91

22.8.

 4,87

 11,24

 44,35  

 70,89  

A2N77V

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - IT4 - EUR

EUR

 84,30

22.8.

 14,54

 12,22

 44,18  

 79,86  

A1J5S9

ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 2,716,57

22.8.

 10,39

 13,55

 44,14  

 32,21  

A2AQF4

ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,552,93

22.8.

 14,28

 14,70

 44,06  

 -  

A0RF5F

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A - EUR

EUR

 157,99

22.8.

 11,74

 10,50

 43,79  

 61,27  

A0RF5H

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AT - EUR

EUR

 377,37

22.8.

 11,74

 10,50

 43,78  

 61,26  

A12BH6

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AKTIENZINS - A2 - EUR

EUR

 110,38

22.8.

 11,74

 10,50

 43,78  

 61,27  

A2DV0X

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - A20 - EUR

EUR

 115,55

22.8.

 11,74

 10,51

 43,77  

 61,26