A2PQWR

ALLIANZ SMART ENERGY - RT - USD

USD

 15,19

3.7.

 12,23

 4,47

 4,61  

 34,53  

A1W06Z

ALLIANZ GERMAN EQUITY - F2 - EUR

EUR

 1,925,18

3.7.

 12,21

 16,30

 54,67  

 44,42  

A1J5TC

ALLIANZ GERMAN EQUITY - F - EUR

EUR

 1,925,19

3.7.

 12,21

 16,30

 54,67  

 44,42  

A2ATB4

FONDAK - A20 - EUR

EUR

 121,24

3.7.

 12,18

 12,71

 40,04  

 28,14  

A0MJRL

FONDAK - P - EUR

EUR

 232,86

3.7.

 12,17

 13,04

 41,13  

 29,90  

A3DKUS

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - RT - USD

USD

 9,71

3.7.

 12,13

 24,21

 -2,92  

 -  

A3EMKW

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - IT - USD

USD

 1,152,81

3.7.

 12,12

 24,24

 -  

 -  

A3CSLX

ALLIANZ CYBER SECURITY - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,179,90

3.7.

 12,12

 22,20

 70,24  

 -  

A1J5TB

ALLIANZ GERMAN EQUITY - W - EUR

EUR

 2,478,42

3.7.

 12,10

 16,08

 53,74  

 42,98  

A12AKZ

SK EUROPA - P - EUR

EUR

 1,707,20

3.7.

 12,09

 9,44

 39,04  

 26,82  

A1JEFB

ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - W - EUR

EUR

 3,995,67

3.7.

 12,05

 9,35

 10,70  

 42,50  

A1JFCN

ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR

EUR

 4,291,28

3.7.

 12,05

 9,35

 10,84  

 43,70  

A3EHTQ

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - WT4 - USD

USD

 1,148,84

3.7.

 12,02

 0,99

 -  

 -  

A12AKY

SK EUROPA - A - EUR

EUR

 1,693,29

3.7.

 11,94

 9,16

 38,00  

 25,24  

A1J5S9

ALLIANZ GERMAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 2,754,46

3.7.

 11,93

 15,73

 52,38  

 40,88  

979752

CONCENTRA - IT - EUR

EUR

 3,012,16

3.7.

 11,90

 15,88

 53,32  

 42,53  

979755

CONCENTRA - P - EUR

EUR

 1,871,83

3.7.

 11,89

 15,87

 53,29  

 42,49  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 30,97

3.7.

 11,86

 5,47

 62,58  

 71,46  

A0KDMM

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - I - USD

USD

 1,709,71

3.7.

 11,85

 0,74

 42,92  

 32,68  

847101

FONDAK - A - EUR

EUR

 226,41

3.7.

 11,82

 12,36

 38,61  

 26,05