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KAG: Allianz Gl.Investors
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A0RF5X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,793,18 | 17.4. |   | 2,17 | 7,42 | 28,46 | 70,01 |  | A0RF5W | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR | EUR | 1,248,19 | 17.4. | | 2,16 | 7,43 | 28,45 | 69,96 | | A14N4H | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-ZAR) - ZAR | ZAR | 97,89 | 17.4. |  | -4,46 | 5,78 | 17,68 | 69,91 | | A2H7RD | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - RT (H-EUR) - EUR | EUR | 152,82 | 17.4. | | -7,33 | 6,35 | 14,57 | 69,82 | | A2AGWY | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - F - EUR | EUR | 1,798,31 | 17.4. | | -9,48 | 0,34 | 11,54 | 69,61 | | A2PKK3 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - I2 - EUR | EUR | 65,84 | 17.4. | | 0,47 | 4,07 | 19,50 | 69,48 | | A1JFWD | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - EUR | EUR | 738,10 | 17.4. | | 0,63 | -9,20 | -24,47 | 69,08 | | A1H67B | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - I - EUR | EUR | 551,59 | 17.4. | | 0,63 | -9,20 | -24,49 | 69,00 | | 979749 | ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - P - EUR | EUR | 607,56 | 17.4. | | 0,59 | -9,12 | -24,23 | 68,48 | | A1XFPV | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - IT15 - USD | USD | 2,058,60 | 17.4. | | -8,94 | 5,04 | 5,70 | 68,42 | | A1WYZZ | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 268,63 | 17.4. | | -12,22 | 2,49 | 13,65 | 68,30 | | A2PJ3T | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - EUR | EUR | 153,60 | 17.4. | | -18,60 | -4,39 | 15,99 | 68,16 | | A2DWTL | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 8,22 | 17.4. | | 2,11 | 7,34 | 28,73 | 68,10 | | 847122 | NÜRNBERGER EUROLAND A - EUR | EUR | 168,68 | 17.4. | | 1,30 | 0,86 | 19,32 | 68,04 | | A2DKA9 | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W - EUR | EUR | 2,416,72 | 17.4. | | -25,69 | -11,54 | -5,13 | 67,97 | | A0KDQR | ALLIANZ US EQUITY FUND - A - EUR | EUR | 384,57 | 17.4. | | -18,55 | -4,52 | 16,11 | 67,89 | | A2DV0Y | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT20 - EUR | EUR | 1,321,51 | 17.4. | | 2,07 | 7,11 | 27,32 | 67,52 | | A0RF5S | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,321,24 | 17.4. | | 2,08 | 7,10 | 27,32 | 67,50 | | A0RF5U | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR | EUR | 3,963,51 | 17.4. | | 2,08 | 7,11 | 27,31 | 67,50 | | A1XCBK | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - AT - EUR | EUR | 191,23 | 17.4. | | 0,41 | 3,84 | 18,61 | 67,47 | |
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