A2PTS6

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND W9 EUR

EUR

 84,683,21

19.9.

 -2,23

 2,04

 -25,33  

 -  

A2P8C0

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND W6 H2-EUR

EUR

 66,86

19.9.

 -2,42

 1,89

 -25,65  

 -  

A141XW

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR

EUR

 103,52

19.9.

 -1,06

 1,86

 -5,82  

 -1,67  

A2PTS4

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND IT EUR

EUR

 897,78

19.9.

 -2,38

 1,83

 -25,95  

 -  

A2P6TW

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND P H EUR

EUR

 662,38

19.9.

 -2,37

 1,83

 -25,96  

 -  

A2PTS2

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND RT H2-EUR

EUR

 89,27

19.9.

 -2,37

 1,83

 -25,95  

 -  

A2JNV0

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT IT14 JPY

JPY

 219,038,70

19.9.

 2,49

 1,72

 -1,36  

 5,46  

A2PTS1

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND AT H2-EUR

EUR

 87,82

19.9.

 -2,69

 1,40

 -27,00  

 -  

A2PU3K

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND A H2-EUR

EUR

 84,49

19.9.

 -2,71

 1,30

 -26,97  

 -  

A2P9GB

ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 7,13

19.9.

 -2,82

 1,14

 -  

 -  

A2N4SA

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P A3 H2 EUR

EUR

 94,50

19.9.

 3,61

 0,84

 -0,86  

 -5,03  

A1JURA

AGIF-ALLIANZ GL.METALS AND MINING F EUR

EUR

 896,35

19.9.

 1,06

 0,35

 21,54  

 51,91  

A3DNSD

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - WT - EUR

EUR

 1,035,43

19.9.

 0,91

 0,15

 -  

 -  

A2PQWY

AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY IT USD

USD

 1,473,20

19.9.

 -0,56

 -0,02

 -  

 -  

A2P8CY

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY

JPY

 162,187,30

19.9.

 1,80

 -0,03

 -  

 -  

A2PQWR

AGIF-ALLIANZ SMART ENERGY RT USD

USD

 14,66

19.9.

 -0,66

 -0,05

 -20,25  

 -  

979749

ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - P - EUR

EUR

 645,74

19.9.

 0,76

 -0,06

 19,50  

 47,30  

A2PL6C

AGIF-ALLIANZ EURO INFLATION-L.B RT H CHF

CHF

 96,55

19.9.

 -2,45

 -0,14

 -8,51  

 -3,97  

A1JFWD

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - EUR

EUR

 770,09

19.9.

 0,69

 -0,15

 19,73  

 48,17  

A1H67B

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - I - EUR

EUR

 586,64

19.9.

 0,69

 -0,15

 19,69  

 48,10