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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JRSG | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - AT - EUR | EUR | 160,09 | 6.2. |   | 4,39 | 0,28 | 26,64 | 17,73 |  | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 67,27 | 6.2. | | 1,85 | 0,22 | 8,71 | 1,22 | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,38 | 6.2. |  | 0,12 | 0,21 | 4,93 | 3,33 | | A40TU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT9 (H-CHF) - CHF | CHF | 991,52 | 6.2. | | 0,17 | 0,09 | - | - | | A2PMR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,86 | 6.2. | | 0,58 | 0,08 | 6,90 | -10,50 | | A2QCN7 | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - EUR | EUR | 157,45 | 6.2. | | 5,64 | -0,06 | 20,67 | 40,47 | | A401YK | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-GBP) - GBP | GBP | 102,66 | 6.2. | | 0,24 | -0,08 | - | - | | A2QCPB | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT7 - EUR | EUR | 1,581,83 | 6.2. | | 5,64 | -0,14 | 20,85 | 41,12 | | A2AFPP | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - IT - USD | USD | 2,347,76 | 6.2. | | -2,94 | -0,15 | 19,52 | 13,48 | | A0X8FK | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD | SGD | 46,18 | 6.2. | | -2,22 | -0,28 | 62,99 | 45,25 | | A2JRGQ | ALLIANZ GLOBAL WATER - W - EUR | EUR | 1,693,20 | 6.2. | | 5,60 | -0,28 | 20,32 | 39,31 | | A2DU1Y | KAPITAL PLUS - MULTI ASSET 30 CT - EUR | EUR | 104,34 | 6.2. | | 1,79 | -0,32 | 6,95 | -1,51 | | A2QFVP | ALLIANZ GLOBAL WATER - PT2 - EUR | EUR | 1,498,92 | 6.2. | | 5,61 | -0,47 | 19,58 | 38,56 | | A2PCCC | ALLIANZ GLOBAL WATER - WT - EUR | EUR | 1,881,28 | 6.2. | | 5,61 | -0,57 | 18,71 | 37,14 | | A2P9GC | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 61,50 | 6.2. | | 0,11 | -0,58 | -19,06 | -38,35 | | A2N6XQ | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT - EUR | EUR | 1,930,34 | 6.2. | | 5,64 | -0,60 | 18,70 | 36,56 | | A2PWN7 | ALLIANZ GLOBAL WATER - IT4 - EUR | EUR | 1,520,38 | 6.2. | | 5,64 | -0,60 | 19,08 | 37,52 | | A406RQ | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT3 - EUR | EUR | 1,223,57 | 6.2. | | -1,92 | -0,61 | - | - | | A2JRGT | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - EUR | EUR | 189,91 | 6.2. | | 5,55 | -0,70 | 18,16 | 34,75 | | A12GSJ | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - W - EUR | EUR | 3,289,15 | 6.2. | | -1,92 | -0,70 | 58,89 | 89,31 | |
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