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KAG: Allianz Gl.Investors
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A40TU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - IT9 (H-CHF) - CHF | CHF | 984,59 | 22.8. |   | 0,14 | - | - | - |  | A0KDNL | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - PT - EUR | EUR | 1,425,98 | 22.8. |  | 0,14 | -3,62 | 8,73 | 5,82 | | A3CUB3 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - IT2 - EUR | EUR | 1,094,10 | 22.8. | | 0,14 | 6,30 | 11,14 | - | | A14N4C | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 145,94 | 22.8. | | 0,14 | -3,66 | 8,48 | 5,36 | | A2PMR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 94,66 | 22.8. | | 0,13 | 1,74 | 5,81 | -7,63 | | A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,089,70 | 22.8. | | 0,12 | 0,42 | -4,26 | 3,24 | | A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 845,90 | 22.8. | | 0,12 | 0,45 | -4,06 | - | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,204,32 | 22.8. | | 0,12 | 0,45 | -4,06 | 3,85 | | A14VJ9 | ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR | EUR | 90,21 | 22.8. | | 0,11 | 0,11 | -1,63 | -13,95 | | A2JP5Z | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-RMB) | CNY | 20,96 | 22.8. | | 0,11 | 6,84 | 25,37 | 34,02 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 990,95 | 22.8. | | 0,10 | 0,56 | -0,11 | -13,56 | | A2AMPM | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - IT2 - EUR | EUR | 2,525,86 | 22.8. | | 0,10 | 9,52 | 37,93 | 94,18 | | 979766 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - P2 - EUR | EUR | 222,69 | 22.8. | | 0,05 | 9,45 | 37,66 | 93,49 | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,121,33 | 22.8. | | 0,05 | 0,32 | -4,41 | 3,23 | | A3CUB4 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - P - EUR | EUR | 1,047,67 | 22.8. | | 0,04 | 6,13 | 10,61 | - | | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 904,72 | 22.8. | | 0,02 | 0,30 | -4,51 | 3,05 | | 979731 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - I - EUR | EUR | 2,867,78 | 22.8. | | 0,02 | 9,40 | 37,44 | 92,98 | | A2QAGC | ALLIANZ POSITIVE CHANGE - IT - EUR | EUR | 1,210,81 | 22.8. | | 0,01 | 5,78 | 11,46 | - | | A1XDS1 | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - PT2 - GBP | GBP | 2,534,15 | 22.8. | | -0,06 | 3,97 | 17,92 | 45,53 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 49,95 | 22.8. | | -0,08 | 0,25 | -1,02 | -14,88 | |
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