A0Q1G0

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD

USD

 228,22

4.7.

 16,71

 7,77

 45,49  

 38,13  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 30,92

4.7.

 11,69

 4,32

 62,34  

 67,81  

A0Q1G7

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR

EUR

 396,66

4.7.

 3,28

 -1,12

 28,89  

 32,47  

A2QM85

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD

HKD

 10,86

4.7.

 17,96

 8,41

 45,62  

 -  

A0X8E9

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD

SGD

 29,90

4.7.

 9,13

 1,44

 32,42  

 26,32  

A0Q1G8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD

USD

 262,84

4.7.

 16,71

 7,77

 45,48  

 38,13  

A2P2E8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB)

CNY

 17,45

4.7.

 15,14

 4,78

 32,97  

 -  

A14MUU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR

EUR

 206,79

4.7.

 3,24

 -1,18

 29,08  

 32,23  

A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 11,57

4.7.

 9,38

 2,04

 -  

 -  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 253,10

4.7.

 17,24

 8,74

 49,41  

 44,38  

A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,126,24

4.7.

 3,98

 -0,10

 32,96  

 -  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 311,51

4.7.

 17,24

 8,74

 49,43  

 44,39  

A2JBTS

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - EUR

EUR

 1,906,03

4.7.

 3,68

 -0,36

 32,37  

 38,67  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 247,10

4.7.

 17,21

 8,69

 49,24  

 44,10  

A14VUB

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR

EUR

 248,38

4.7.

 3,66

 -0,29

 31,72  

 37,29  

A2QMNT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - EUR

EUR

 1,106,81

4.7.

 3,88

 0,02

 34,35  

 -  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,194,67

4.7.

 17,41

 9,06

 -  

 -  

A2PBHA

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - EUR

EUR

 135,13

3.7.

 -8,60

 -8,51

 -10,25  

 8,00  

A2PDR1

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A - USD

USD

 135,00

3.7.

 3,34

 0,34

 2,75  

 13,03  

A2PBHC

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 120,21

3.7.

 2,00

 -2,01

 -5,21  

 0,65