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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3C7DR | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - AT2 - EUR | EUR | 126,55 | 21.8. |   | 14,12 | 11,95 | 37,45 | - |  | A12FGP | ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - A - EUR | EUR | 151,16 | 21.8. | | 14,12 | 11,95 | 37,42 | 58,28 | | A0MPEY | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - IT EUR | EUR | 1,166,47 | 21.8. | | 5,65 | 11,91 | - | - | | A0RF5X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,966,38 | 21.8. | | 12,03 | 11,91 | 48,25 | 72,10 | | A0MPEX | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - I - EUR | EUR | 1,464,98 | 21.8. | | 5,65 | 11,91 | 30,36 | 58,50 | | A0RF5W | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR | EUR | 1,368,74 | 21.8. | | 12,03 | 11,91 | 48,23 | 72,06 | | A14N4H | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-ZAR) - ZAR | ZAR | 105,85 | 21.8. | | 7,15 | 11,85 | 38,23 | 58,91 | | A0Q1PR | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR | EUR | 1,775,71 | 21.8. | | 5,60 | 11,74 | 9,13 | 6,45 | | A2AHNB | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - CT - EUR | EUR | 240,68 | 21.8. |  | 0,63 | 11,73 | 40,88 | 94,77 | | A0KDQG | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - USD | USD | 37,29 | 21.8. | | 5,09 | 11,73 | 57,48 | 77,58 | | A2PJ3V | ALLIANZ US EQUITY FUND - C2 - USD | USD | 18,81 | 21.8. | | 5,09 | 11,73 | 57,55 | 77,62 | | A0KDQF | ALLIANZ US EQUITY FUND - A - USD | USD | 38,18 | 21.8. | | 5,09 | 11,73 | 57,51 | 77,63 | | A2AQUQ | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT8 - EUR | EUR | 1,750,60 | 21.8. | | 6,61 | 11,73 | 31,44 | - | | A400U3 | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 110,05 | 21.8. | | 8,99 | 11,68 | - | - | | A2N9LV | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - ET (H2-SGD) - SGD | SGD | 22,91 | 21.8. | | 0,50 | 11,67 | 44,21 | 104,59 | | A14YD3 | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT - EUR | EUR | 1,933,75 | 21.8. | | 6,15 | 11,66 | 30,54 | 51,49 | | A2AT0A | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - CT - EUR | EUR | 199,23 | 21.8. | | 0,06 | 11,65 | 10,79 | 62,64 | | A400TZ | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 108,19 | 21.8. | | 9,00 | 11,65 | - | - | | A2PQWT | ALLIANZ SMART ENERGY - AT - USD | USD | 15,31 | 21.8. | | 17,70 | 11,64 | -0,84 | 23,48 | | A0RF5U | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - IT - EUR | EUR | 4,341,89 | 21.8. | | 11,82 | 11,58 | 46,91 | 69,57 | |
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