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A2DKA6 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.PT2 EUR | EUR | 1,225,15 | 8.11. |   | 18,59 | 36,19 | -4,22 | - |  | A2DW0C | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.R EUR | EUR | 277,37 | 8.11. | | 18,28 | 35,87 | -5,95 | 127,13 | | A2DPXP | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT EUR | EUR | 311,06 | 8.11. | | 18,25 | 35,83 | -5,42 | 127,60 | | A2DW0D | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT H2-EUR | EUR | 218,33 | 8.11. | | 13,77 | 34,86 | -18,82 | 97,94 | | A2H6M6 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT USD | USD | 25,79 | 8.11. | | 15,33 | 37,23 | -12,07 | 122,34 | | A2DKA9 | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.W EUR | EUR | 3,119,73 | 8.11. | | 18,84 | 36,71 | -4,40 | 132,89 | | A2PQKT | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.W H2-EUR | EUR | 2,066,91 | 8.11. | | 14,26 | 35,52 | -17,59 | 103,21 | | A2QCUS | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.W2 USD | USD | 1,458,10 | 8.11. | | 15,92 | 38,05 | -10,49 | - | | A2DKBC | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.WT EUR | EUR | 2,911,16 | 8.11. | | 18,68 | 36,62 | -4,66 | 131,86 | | A2DKBD | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.WT H2-EUR | EUR | 2,329,84 | 8.11. | | 14,24 | 35,50 | -17,53 | 103,36 | | A3CMCY | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.WT USD | USD | 964,88 | 8.11. | | 15,82 | 37,91 | -10,76 | - | | A14VTM | AGIF-ALLIANZ GL.EMERGING MKT.E.D A EUR | EUR | 140,76 | 8.11. |  | 19,25 | 23,50 | 17,40 | 43,25 | | A2N4SA | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P A3 H2 EUR | EUR | 95,28 | 8.11. | | 4,46 | 1,13 | 0,24 | -4,52 | | A2N4SB | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P A3 USD | USD | 10,73 | 8.11. | | 5,93 | 7,60 | 14,05 | 15,91 | | A2PBKC | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM H2 AUD | AUD | 9,85 | 8.11. | | 4,73 | 6,18 | 10,48 | 11,01 | | A2PBKE | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM H2 NZD | NZD | 10,02 | 8.11. | | 5,78 | 7,41 | 14,02 | 15,18 | | A2PBKD | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM HKD | HKD | 9,90 | 8.11. | | 5,40 | 6,96 | 13,60 | 14,79 | | A2PBT7 | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AM USD | USD | 10,01 | 8.11. | | 5,88 | 7,55 | 13,88 | 15,50 | | A2N61D | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG H2 AUD | AUD | 9,36 | 8.11. | | 4,92 | 6,32 | 10,60 | 11,19 | | A2JPFT | AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AMG H2 SGD | SGD | 9,27 | 8.11. | | 4,20 | 5,57 | 10,54 | 11,75 | |
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