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A0Q1J0 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - IT - USD | USD | 1,812,71 | 16.4. |   | 0,41 | 8,51 | -4,59 | 38,80 |  | A3EXBQ | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,691,47 | 16.4. |  | 0,41 | 3,48 | - | - | | A2PWG7 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - CT - EUR | EUR | 128,84 | 16.4. | | 0,41 | 3,54 | 17,06 | 66,37 | | A2QR4G | ALLIANZ GREEN BOND - W (H2-USD) - USD | USD | 869,58 | 16.4. | | 0,40 | 5,52 | 2,43 | - | | A3DEL0 | ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR | EUR | 96,55 | 16.4. | | 0,40 | 3,24 | - | - | | A2N4SA | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 91,68 | 16.4. | | 0,39 | -1,30 | -1,05 | -0,03 | | A3EXBR | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - W (H2-SEK) - SEK | SEK | 10,230,64 | 16.4. | | 0,39 | 3,53 | - | - | | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 99,88 | 16.4. | | 0,39 | 3,22 | - | - | | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 107,57 | 16.4. | | 0,39 | 3,52 | 10,43 | 14,58 | | A2N7NY | ALLIANZ GREEN BOND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,065,19 | 16.4. | | 0,39 | 5,38 | 2,46 | -3,06 | | A3DREG | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - PT (H2-USD) - USD | USD | 1,240,17 | 16.4. | | 0,39 | 10,92 | - | - | | A0F417 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - P - EUR | EUR | 5,511,13 | 16.4. | | 0,39 | 2,78 | 1,40 | 3,65 | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 104,69 | 16.4. | | 0,38 | 4,34 | - | - | | A3DDQZ | ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR | EUR | 99,86 | 16.4. | | 0,37 | 3,20 | - | - | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 89,66 | 16.4. | | 0,36 | 2,16 | 5,40 | 9,34 | | A2DU1N | ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR | EUR | 992,40 | 16.4. | | 0,36 | -0,71 | 15,54 | 65,72 | | A2JBAD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,42 | 16.4. | | 0,36 | 3,43 | 10,30 | 14,22 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,45 | 16.4. | | 0,36 | 3,08 | -3,95 | -8,77 | | A40LLK | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK | SEK | 10,055,87 | 16.4. | | 0,35 | - | - | - | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,52 | 16.4. | | 0,35 | 3,08 | -3,99 | -8,77 | |
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