A4129M

ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - ET - SGD

SGD

 12,19

9.1.

 3,29

 -

 -  

 -  

A12AK1

SK THEMEN - P - EUR

EUR

 2,820,36

9.1.

 3,29

 16,16

 38,93  

 20,88  

A12AK0

SK THEMEN - A - EUR

EUR

 2,789,24

9.1.

 3,28

 15,87

 37,89  

 19,37  

A0Q08E

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD

USD

 420,37

9.1.

 3,28

 47,42

 22,24  

 -4,00  

A40LLX

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT - JPY

JPY

 2,672,80

9.1.

 3,26

 25,33

 -  

 -  

A12AXD

ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 3,160,61

9.1.

 3,25

 27,65

 104,73  

 116,13  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 278,43

9.1.

 3,25

 45,93

 18,59  

 -8,72  

A12AKX

SK WELT - P - EUR

EUR

 2,865,16

9.1.

 3,25

 27,68

 55,95  

 53,27  

A12AKW

SK WELT - A - EUR

EUR

 2,834,01

9.1.

 3,24

 27,36

 54,78  

 51,36  

A2JGEE

ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - WT - EUR

EUR

 1,963,01

9.1.

 3,24

 27,68

 61,63  

 80,68  

A1T83P

ALLIANZ JAPAN EQUITY - F - EUR

EUR

 2,459,54

9.1.

 3,24

 12,26

 50,58  

 48,00  

A1W9VA

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT (H-USD) - USD

USD

 31,79

9.1.

 3,24

 29,36

 111,50  

 124,50  

592737

ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - I - EUR

EUR

 18,97

9.1.

 3,24

 27,42

 60,69  

 78,94  

A419X8

ALLIANZ BEST STYLES EUROLAND EQUITY - P - EUR

EUR

 1,113,23

9.1.

 3,24

 -

 -  

 -  

A11599

ALLIANZ JAPAN EQUITY - WT - EUR

EUR

 2,698,97

9.1.

 3,24

 12,37

 50,94  

 47,53  

A3EMCY

ALLIANZ JAPAN EQUITY - P - EUR

EUR

 1,267,63

9.1.

 3,23

 11,68

 -  

 -  

A40BCJ

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W26 - EUR

EUR

 126,062,50

9.1.

 3,23

 25,76

 -  

 -  

A400U4

ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - W9 - EUR

EUR

 1,245,24

9.1.

 3,23

 25,72

 -  

 -  

A12FGN

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 265,66

9.1.

 3,23

 26,28

 98,92  

 105,70  

A401Z7

ALLIANZ JAPAN EQUITY - IT - EUR

EUR

 1,168,28

9.1.

 3,23

 11,81

 -  

 -