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KAG: Allianz Gl.Investors
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A114AR | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 - EUR | EUR | 91,36 | 16.4. |   | 1,07 | 4,36 | 6,57 | 5,61 |  | A2AS6L | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - AT - EUR | EUR | 103,75 | 16.4. | | 1,06 | 4,36 | 6,57 | 5,62 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 739,39 | 16.4. | | 0,44 | 4,35 | -7,35 | - | | A2P4XL | ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT4 - USD | USD | 903,17 | 16.4. |  | -4,33 | 4,35 | -32,31 | - | | A2PMR9 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 107,62 | 16.4. | | -1,38 | 4,34 | 7,78 | 13,72 | | A3E2ZL | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - CT - EUR | EUR | 104,69 | 16.4. | | 0,38 | 4,34 | - | - | | A2PBKD | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM - HKD | HKD | 9,78 | 16.4. | | 0,82 | 4,33 | 15,79 | 23,48 | | A2N4R7 | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - WT - USD | USD | 1,530,78 | 16.4. | | -4,72 | 4,32 | 12,27 | 55,96 | | A1128K | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 8,37 | 16.4. | | -0,09 | 4,32 | 6,89 | 6,04 | | A40BHS | ALLIANZ INDIA EQUITY - WT2 - EUR | EUR | 1,043,14 | 16.4. | | -16,61 | 4,31 | - | - | | A2PKK3 | ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - I2 - EUR | EUR | 65,94 | 16.4. | | 0,63 | 4,31 | 19,68 | 72,61 | | A400TZ | ALLIANZ GLOBAL ALLOCATION OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 101,38 | 16.4. | | 2,14 | 4,30 | - | - | | A2PQ6M | ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 7,79 | 16.4. | | -1,11 | 4,30 | 8,96 | - | | A2ABED | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR | EUR | 100,81 | 16.4. | | -0,40 | 4,27 | 1,36 | 0,27 | | A2P27E | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 175,78 | 16.4. | | -10,93 | 4,26 | 16,47 | 75,78 | | A2QPQ7 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - ET (H-SGD) - SGD | SGD | 7,48 | 16.4. | | -5,34 | 4,25 | - | - | | A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,67 | 16.4. | | 0,64 | 4,23 | -7,20 | -19,50 | | A1JE23 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 5,88 | 16.4. | | -1,19 | 4,20 | 4,69 | 11,68 | | A3CM8Q | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - WT7 - EUR | EUR | 1,069,29 | 16.4. | | 1,00 | 4,20 | 7,98 | - | | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,62 | 16.4. | | -0,11 | 4,19 | 6,89 | 6,01 | |
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