A2QB2S

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IM (H2-USD) - USD

USD

 1,015,64

10.2.

 1,04

 7,77

 32,21  

 -  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,317,12

10.2.

 5,49

 14,38

 32,20  

 -  

A14VR6

ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - EUR

EUR

 1,596,17

10.2.

 2,73

 7,19

 32,20  

 25,21  

A2DWPS

ALLIANZ STRATEGY 50 - RT - EUR

EUR

 143,03

10.2.

 2,73

 7,19

 32,19  

 25,21  

A2AH7P

ALLIANZ STRATEGY 50 - P - EUR

EUR

 1,497,76

10.2.

 2,72

 7,19

 32,18  

 25,18  

A3D7N6

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - IT (H2-USD) - USD

USD

 1,228,92

10.2.

 3,57

 9,53

 31,80  

 -  

A2QCPG

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - USD

USD

 15,23

10.2.

 7,63

 14,83

 31,78  

 31,33  

A1XDS1

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - PT2 - GBP

GBP

 2,906,24

10.2.

 6,52

 9,24

 31,73  

 23,79  

A2QAGL

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 118,075,00

10.2.

 2,04

 16,61

 31,59  

 1,61  

A1CT9L

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT (H2-PLN) - PLN

PLN

 977,88

10.2.

 0,94

 6,56

 31,56  

 30,10  

A2PS88

ALLIANZ STRATEGY 50 - C2 - EUR

EUR

 124,78

10.2.

 2,70

 6,97

 31,39  

 23,94  

A1J24T

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-CAD) - CAD

CAD

 7,55

9.2.

 1,49

 7,84

 31,36  

 17,91  

A2DQAY

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-CAD) - CAD

CAD

 12,30

9.2.

 1,46

 7,86

 31,36  

 17,86  

A3DREG

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - PT (H2-USD) - USD

USD

 1,336,36

10.2.

 1,00

 7,01

 31,30  

 -  

A2DQAW

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-AUD) - AUD

AUD

 11,92

9.2.

 1,59

 8,70

 31,29  

 15,81  

A1JLFB

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 2,574,12

9.2.

 1,54

 8,30

 31,27  

 16,14  

A2PM8J

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG7 (H2-AUD) - AUD

AUD

 8,28

9.2.

 1,60

 8,76

 31,19  

 15,80  

A1J24S

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 7,89

9.2.

 1,59

 8,72

 31,11  

 15,95  

A110X3

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,506,76

9.2.

 1,53

 8,26

 30,82  

 15,56  

A2PLUL

ALLIANZ THEMATICA - IT - USD

USD

 1,901,75

10.2.

 5,45

 13,98

 30,81  

 16,42