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263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,42 | 17.4. |   | 0,17 | 3,20 | -4,13 | -9,10 |  | A3DDQZ | ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR | EUR | 99,67 | 17.4. | | 0,18 | 3,32 | - | - | | A3DEL0 | ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR | EUR | 96,37 | 17.4. | | 0,21 | 3,35 | - | - | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,56 | 17.4. | | 0,14 | 3,10 | -4,46 | -9,50 | | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 99,70 | 17.4. | | 0,21 | 3,35 | - | - | | A3DCVZ | ALLIANZ EURO BOND - FT - EUR | EUR | 1,014,42 | 17.4. | | 0,40 | 4,00 | - | - | | 263279 | ALLIANZ EURO BOND - I - EUR | EUR | 10,72 | 17.4. | | 0,30 | 3,66 | -2,87 | -7,04 | | A14SWJ | ALLIANZ EURO BOND - P - EUR | EUR | 92,92 | 17.4. | | 0,29 | 3,59 | -2,98 | -7,23 | | A3DDQ2 | ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR | EUR | 1,004,19 | 17.4. | | 0,29 | 3,62 | - | - | | A2P5G0 | ALLIANZ EURO BOND - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 85,08 | 17.4. | | -0,49 | 0,83 | -8,59 | - | | A2JRR6 | ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR | EUR | 987,69 | 17.4. | | 0,35 | 3,82 | -2,41 | -6,33 | | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 47,80 | 17.4. |  | 0,83 | 3,38 | 8,19 | 7,72 | | A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 107,56 | 17.4. | | 0,83 | 3,38 | - | - | | A3D4YE | ALLIANZ EURO CASH - I - EUR | EUR | 1,033,39 | 17.4. | | 0,83 | 3,38 | - | - | | A3D4YF | ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR | EUR | 1,068,35 | 17.4. | | 0,83 | 3,38 | - | - | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 944,20 | 17.4. | | 0,83 | 3,38 | 8,19 | 7,72 | | A12GG8 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - A - EUR | EUR | 99,09 | 17.4. | | -0,37 | 4,78 | 2,24 | 1,81 | | A12FR7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - AT - EUR | EUR | 108,17 | 17.4. | | -0,38 | 4,80 | 2,24 | 1,81 | | A2ABED | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR | EUR | 100,74 | 17.4. | | -0,46 | 4,46 | 1,29 | 0,22 | | A12FR5 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR | EUR | 996,16 | 17.4. | | -0,22 | 5,34 | 3,87 | 4,54 | |
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