A2DU1P

ALLIANZ ADIVERBA - P - EUR

EUR

 1,727,45

9.1.

 1,51

 11,28

 58,67  

 89,19  

A2QB8E

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BMG7 - USD

USD

 8,36

9.1.

 1,00

 11,26

 38,02  

 23,45  

A2QB8F

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BT - USD

USD

 13,81

9.1.

 1,00

 11,25

 37,98  

 23,43  

A2QB8D

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BM - USD

USD

 9,16

9.1.

 1,00

 11,25

 38,07  

 23,42  

A2APJE

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT2 - EUR

EUR

 164,95

9.1.

 2,07

 11,15

 36,51  

 35,82  

A2QCPG

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - USD

USD

 14,39

9.1.

 1,64

 11,10

 28,79  

 23,17  

A40H3R

ALLIANZ THEMATICA - ET (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,48

9.1.

 2,31

 11,09

 -  

 -  

A12D90

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CM - USD

USD

 7,24

9.1.

 1,00

 11,09

 37,32  

 22,57  

A2PXHH

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CMG2 - USD

USD

 11,25

9.1.

 1,00

 11,09

 37,38  

 22,50  

A2QG8J

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT4 - USD

USD

 13,26

9.1.

 1,63

 11,09

 28,76  

 23,02  

A2DS0B

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CT - USD

USD

 17,76

9.1.

 1,00

 11,09

 37,35  

 22,48  

A2JHF8

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - WT - USD

USD

 1,146,77

9.1.

 -0,37

 11,07

 21,25  

 -0,19  

A2PJ30

ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,462,71

9.1.

 0,71

 11,04

 38,85  

 19,17  

A2ARK5

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT - USD

USD

 1,198,70

9.1.

 -0,37

 11,02

 20,81  

 -0,49  

A40A2Y

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 10,86

9.1.

 2,06

 10,99

 -  

 -  

A40LM0

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,74

9.1.

 0,06

 10,91

 -  

 -  

A407YX

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BT9 - USD

USD

 11,77

9.1.

 0,99

 10,88

 -  

 -  

A407YW

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BMG9 - USD

USD

 10,05

9.1.

 0,99

 10,86

 -  

 -  

A407YV

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BM9 - USD

USD

 10,33

9.1.

 0,99

 10,86

 -  

 -  

A2H7QR

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-ZAR) - ZAR

ZAR

 108,97

9.1.

 0,29

 10,84

 36,50  

 38,00