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KAG: Allianz Gl.Investors
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A12FR5 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR | EUR | 996,16 | 17.4. |   | -0,22 | 5,34 | 3,87 | 4,54 |  | A2JRGT | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - EUR | EUR | 163,02 | 17.4. | | -12,51 | -11,53 | 3,76 | 38,18 | | A2ABT3 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT - EUR | EUR | 1,078,76 | 17.4. | | -0,23 | 5,30 | 3,75 | 4,33 | | A2H6J9 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - P - EUR | EUR | 947,32 | 17.4. | | -0,23 | 5,30 | 3,75 | 4,33 | | A2AKY1 | ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 12,61 | 17.4. |  | -10,14 | -1,15 | 3,71 | 45,78 | | A2DQAW | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 (H2-AUD) - AUD | AUD | 10,39 | 17.4. | | -5,66 | 1,79 | 3,70 | 36,38 | | A14MC6 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - A (H2-USD) - USD | USD | 17,93 | 17.4. | | -10,09 | -14,31 | 3,70 | 46,00 | | A2PM8J | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG7 (H2-AUD) - AUD | AUD | 7,51 | 17.4. | | -5,64 | 1,83 | 3,69 | 35,11 | | A1J24S | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 7,08 | 17.4. | | -5,63 | 1,82 | 3,69 | 36,49 | | A2AH6Z | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - P - EUR | EUR | 1,371,51 | 17.4. |  | -10,17 | -1,40 | 3,68 | 43,93 | | A12GG7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR | EUR | 99,39 | 17.4. | | -0,24 | 5,26 | 3,64 | 4,14 | | A14MUM | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR | EUR | 112,49 | 17.4. | | -0,24 | 5,27 | 3,63 | 4,13 | | A110X3 | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,315,47 | 17.4. | | -5,47 | 2,00 | 3,63 | 37,63 | | A1JPGA | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR | EUR | 1,041,45 | 17.4. | | 0,26 | 5,17 | 3,62 | 3,83 | | A1JPGB | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR | EUR | 1,353,42 | 17.4. | | 0,26 | 5,17 | 3,62 | 3,82 | | A14YD3 | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - IT - EUR | EUR | 1,636,10 | 17.4. | | -10,19 | -1,21 | 3,57 | 44,10 | | A0NGAA | ALLIANZ STRATEGY 50 - CT - EUR | EUR | 221,77 | 17.4. | | -6,71 | -1,11 | 3,51 | 15,84 | | A1W8XH | ALLIANZ STRATEGY 50 - A - EUR | EUR | 148,53 | 17.4. | | -6,71 | -1,11 | 3,50 | 15,83 | | A0NGAC | ALLIANZ STRATEGY 50 - IT - EUR | EUR | 1,665,41 | 17.4. | | -6,71 | -1,11 | 3,50 | 15,84 | | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 94,93 | 17.4. | | 0,24 | 5,14 | 3,49 | 3,62 | |
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