A3CZHH

AGIF-ALLIANZ THEMATICA PT USD

USD

 1,033,54

19.9.

 6,29

 13,91

 3,35  

 -  

A2PEHS

AGIF-ALLIANZ THEMATICA R EUR

EUR

 172,21

19.9.

 5,14

 9,05

 4,91  

 65,12  

A2PLUM

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT EUR

EUR

 167,93

19.9.

 5,12

 8,92

 4,70  

 64,27  

A3DGBJ

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 CHF

CHF

 96,19

19.9.

 3,41

 9,05

 -  

 -  

A3DGBH

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 EUR

EUR

 99,97

19.9.

 4,70

 11,40

 -  

 -  

A2PNQ5

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 GBP

GBP

 155,54

19.9.

 5,67

 12,87

 -4,52  

 54,11  

A2PLUN

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT USD

USD

 164,61

19.9.

 6,21

 13,80

 -0,10  

 65,87  

A2PYKG

AGIF-ALLIANZ THEMATICA WT EUR

EUR

 1,403,65

19.9.

 5,43

 9,41

 6,27  

 -  

A2PKK5

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO I2 EUR

EUR

 51,48

19.9.

 2,92

 4,71

 3,96  

 4,21  

A2DQ0R

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO IT EUR

EUR

 1,040,95

19.9.

 2,86

 4,64

 3,78  

 3,88  

A3CM8Q

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO WT7 EUR

EUR

 1,047,55

19.9.

 3,13

 5,01

 4,70  

 -  

A2PJ3S

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND A EUR

EUR

 149,56

19.9.

 19,50

 28,71

 10,92  

 -  

A2PJ3T

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR

EUR

 168,53

19.9.

 19,90

 25,81

 25,06  

 -  

A2PJ3U

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR

EUR

 151,86

19.9.

 19,56

 28,76

 10,86  

 -  

A2PJ3V

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND C2 USD

USD

 17,33

19.9.

 20,92

 31,15

 19,18  

 -  

A2PJ3W

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND IT USD

USD

 1,757,95

19.9.

 21,70

 32,33

 -  

 -  

A2PJ3Z

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT EUR

EUR

 1,764,95

19.9.

 20,53

 26,91

 28,77  

 -  

A2PJ30

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT H EUR

EUR

 1,252,85

19.9.

 18,18

 27,84

 -10,36  

 -  

A1JVPP

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD AM SGD H2

SGD

 5,64

19.9.

 4,79

 10,19

 2,09  

 7,50  

A2H7QR

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD AM ZAR H2

ZAR

 109,04

19.9.

 8,27

 15,45

 16,14  

 -