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KAG: Allianz Gl.Investors
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979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 258,57 | 19.9. |   | 10,57 | 11,20 | -3,12 | 25,82 |  | A1T9EG | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - WT - EUR | EUR | 2,732,96 | 19.9. | | 5,91 | 19,73 | -3,13 | 60,75 | | A1XD9L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 746,86 | 19.9. | | 5,56 | 9,57 | -3,13 | 2,52 | | A2JNVZ | AGIF-ALLIANZ E.EQ.GROWTH SELECT W6 EUR | EUR | 1,277,87 | 19.9. | | 5,91 | 19,74 | -3,14 | 60,73 | | A1T69R | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - W - EUR | EUR | 2,477,82 | 19.9. | | 5,91 | 19,73 | -3,15 | 60,72 | | A2PL6B | AGIF-ALLIANZ ADVANCED FI S.D RT CHF H | CHF | 96,46 | 19.9. |  | 0,75 | 2,68 | -3,15 | -3,35 | | A14QR1 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL - A - EUR | EUR | 97,93 | 19.9. | | 1,88 | 3,24 | -3,17 | -5,48 | | A1T9EK | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 18,66 | 19.9. | | 4,83 | 18,19 | -3,25 | 59,11 | | A0F416 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - A - EUR | EUR | 51,30 | 19.9. | | 3,41 | 7,47 | -3,26 | -3,22 | | A1XFPY | ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD | USD | 2,272,02 | 19.9. | | 19,53 | 25,66 | -3,33 | 83,89 | | A2ATB4 | FONDAK A20 EUR | EUR | 109,43 | 19.9. | | 4,95 | 10,67 | -3,42 | 23,87 | | 979758 | KAPITAL PLUS - P2 - EUR | EUR | 1,243,05 | 19.9. | | 2,87 | 10,81 | -3,47 | 13,02 | | A12FGW | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY - I - USD | USD | 1,245,43 | 19.9. | | 14,24 | 21,01 | -3,59 | 36,09 | | A2ATCB | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA R EUR | EUR | 153,19 | 19.9. | | 5,52 | 19,06 | -3,61 | 52,61 | | A2AEDL | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 AT2 H CHF | CHF | 110,46 | 19.9. | | 3,94 | 7,81 | -3,69 | 2,28 | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,204,38 | 19.9. | | -0,52 | 2,62 | -3,69 | 2,07 | | A2PMSA | AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD RT CHF H2 | CHF | 100,83 | 19.9. | | 3,49 | 8,19 | -3,72 | -0,54 | | A2AT0A | AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.INSIGHTS CT EUR | EUR | 182,98 | 19.9. | | 4,10 | 6,75 | -3,73 | 59,14 | | A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,117,03 | 19.9. | | 2,75 | 10,65 | -3,90 | 12,18 | | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,197,83 | 19.9. | | 2,75 | 10,65 | -3,90 | 12,18 | |
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