A0KDM0

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - PT - EUR

EUR

 2,149,27

25.11.

 -8,65

 -9,34

 6,21  

 9,27  

A2ARJC

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,130,60

25.11.

 3,91

 4,27

 15,49  

 9,27  

A2JNV0

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT14 (H2-JPY) - JPY

JPY

 210,997,70

25.11.

 -1,38

 -2,09

 -8,23  

 9,23  

A2PEHH

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR

EUR

 100,46

25.11.

 3,23

 3,78

 13,54  

 9,21  

A2PEHJ

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR

EUR

 111,33

25.11.

 3,22

 3,78

 13,53  

 9,20  

A1JEY6

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD

USD

 1,031,86

25.11.

 4,47

 4,86

 12,21  

 9,20  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 1,014,84

25.11.

 2,25

 2,58

 10,06  

 9,07  

A2ARJF

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 881,26

25.11.

 3,85

 4,20

 15,34  

 9,07  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 1,018,77

25.11.

 2,26

 2,59

 10,05  

 9,07  

A2DWZ9

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR

EUR

 108,10

25.11.

 2,23

 2,56

 10,05  

 9,07  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,12

25.11.

 2,24

 2,57

 10,06  

 9,06  

A2AFPW

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR

EUR

 110,84

25.11.

 3,63

 2,55

 16,31  

 8,98  

A2DPXR

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-CHF) - CHF

CHF

 2,690,13

25.11.

 8,27

 8,54

 62,30  

 8,98  

A2DKAG

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR

EUR

 119,49

25.11.

 3,63

 2,54

 16,31  

 8,97  

A117VN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR

EUR

 118,17

25.11.

 3,63

 2,54

 16,31  

 8,97  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 957,33

25.11.

 2,23

 2,56

 9,62  

 8,88  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 48,46

25.11.

 2,23

 2,56

 9,62  

 8,87  

A2PD90

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR

EUR

 111,04

25.11.

 3,16

 3,72

 13,33  

 8,87  

A2PEHG

ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR

EUR

 100,39

25.11.

 3,17

 3,72

 13,33  

 8,86  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 100,06

25.11.

 2,08

 2,39

 9,84  

 8,86