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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2ATH0 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 - EUR | EUR | 1,138,45 | 22.8. |   | 2,62 | 4,76 | 11,81 | 9,11 |  | A2PBT6 | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - R - EUR | EUR | 146,97 | 22.8. |  | -7,05 | -9,83 | -9,43 | 9,08 | | A2PBHF | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - EUR | EUR | 147,76 | 22.8. | | -7,26 | -9,94 | -9,35 | 9,06 | | A2PEHC | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P - EUR | EUR | 1,474,13 | 22.8. | | -7,19 | -10,00 | -9,60 | 8,99 | | A2PEHJ | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR | EUR | 110,73 | 22.8. | | 2,66 | 4,86 | 11,83 | 8,96 | | A2PEHH | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR | EUR | 99,91 | 22.8. | | 2,66 | 4,86 | 11,83 | 8,96 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,080,07 | 22.8. | | 1,75 | 3,06 | 9,87 | 8,81 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 1,003,08 | 22.8. |  | 1,75 | 3,06 | 9,87 | 8,81 | | A2PD90 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 110,46 | 22.8. | | 2,62 | 4,79 | 11,62 | 8,63 | | A2PEHG | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 99,86 | 22.8. | | 2,62 | 4,78 | 11,62 | 8,63 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 107,54 | 22.8. | | 1,70 | 3,01 | 9,71 | 8,59 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,013,47 | 22.8. | | 1,73 | 3,03 | 9,72 | 8,59 | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 1,009,55 | 22.8. | | 1,72 | 3,02 | 9,73 | 8,59 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 107,56 | 22.8. | | 1,71 | 3,01 | 9,73 | 8,58 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 99,58 | 22.8. | | 1,59 | 2,86 | 9,56 | 8,42 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 107,21 | 22.8. | | 1,59 | 2,86 | 9,57 | 8,40 | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 952,45 | 22.8. | | 1,71 | 2,95 | 9,28 | 8,28 | | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 48,21 | 22.8. | | 1,71 | 2,95 | 9,28 | 8,27 | | A1JPF4 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR | EUR | 1,587,25 | 22.8. | | 3,68 | 7,76 | 12,35 | 8,16 | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 130,560,40 | 21.8. | | 1,60 | 2,89 | 9,25 | 8,14 | |
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