A1C5BR

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - AT - EUR

EUR

 164,38

8.11.

 8,35

 18,34

 3,19  

 23,66  

A14V80

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - RM (H2-RMB)

CNY

 10,98

8.11.

 8,34

 16,16

 -0,95  

 48,26  

847500

CONCENTRA - A - EUR

EUR

 143,33

8.11.

 8,33

 21,83

 -5,57  

 22,92  

A1KCWR

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM (H2-USD) - USD

USD

 9,21

8.11.

 8,32

 13,87

 10,76  

 19,19  

A2DLJ7

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM SGD

SGD

 8,91

8.11.

 8,31

 9,93

 11,47  

 21,96  

A2QB2Q

AGIF-ALLIANZ EURO H.Y BOND AT H2 USD

USD

 11,80

8.11.

 8,31

 13,83

 10,72  

 -  

A2ARJX

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.IT USD

USD

 1,426,26

8.11.

 8,30

 14,55

 8,79  

 18,86  

A3DXRU

ALLIANZ THEMATICA - CT - EUR

EUR

 116,93

8.11.

 8,30

 18,53

 -  

 -  

A3D6KC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,203,28

8.11.

 8,29

 17,86

 -  

 -  

A2QKRB

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AT H EUR

EUR

 131,12

8.11.

 8,28

 17,83

 4,40  

 -  

A3DREE

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS CT EUR

EUR

 115,52

8.11.

 8,28

 11,78

 -  

 -  

A142AJ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR

EUR

 163,02

8.11.

 8,26

 18,22

 2,88  

 23,04  

A2PM8R

AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY AM USD

USD

 14,14

8.11.

 8,26

 20,84

 4,07  

 55,56  

164168

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - A - USD

USD

 50,66

8.11.

 8,24

 20,82

 4,10  

 56,54  

979749

ALLIANZ ROHSTOFFFONDS - P - EUR

EUR

 693,59

8.11.

 8,23

 17,45

 19,36  

 53,08  

A2QJWM

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER RT CHF

CHF

 114,00

8.11.

 8,22

 24,97

 -6,60  

 -  

A1JFWD

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - IT - EUR

EUR

 827,54

8.11.

 8,20

 17,48

 19,59  

 54,02  

A1H67B

ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - I - EUR

EUR

 630,40

8.11.

 8,20

 17,48

 19,55  

 53,94  

A1JZ6W

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AT - HKD

HKD

 18,60

8.11.

 8,20

 14,97

 -19,10  

 19,38  

A1T8QJ

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - HKD

HKD

 11,42

8.11.

 8,19

 14,96

 -19,02  

 19,54