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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1T69T | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - I - EUR | EUR | 2,460,84 | 19.9. |   | 5,68 | 19,38 | -3,99 | 58,37 |  | A1T9EE | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - IT - EUR | EUR | 2,641,50 | 19.9. | | 5,68 | 19,38 | -4,00 | 58,36 | | A2QAGC | AGIF-ALLIANZ POSITIVE CHANGE IT EUR | EUR | 1,159,03 | 19.9. | | 16,22 | 17,77 | -4,01 | - | | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,122,74 | 19.9. |  | -0,60 | 2,51 | -4,03 | 1,47 | | A1JPNM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT - EUR | EUR | 1,245,80 | 19.9. | | 4,42 | 7,17 | -4,07 | 4,78 | | A2DU1L | KAPITAL PLUS R EUR | EUR | 108,19 | 19.9. | | 2,70 | 10,58 | -4,08 | 11,84 | | A2AMPU | ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE R EUR | EUR | 162,71 | 19.9. | | 5,75 | 13,70 | -4,08 | 57,79 | | A0Q1HU | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD | USD | 276,53 | 19.9. | | 5,82 | 13,29 | -4,09 | 81,90 | | A0Q1HL | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD | USD | 226,40 | 19.9. | | 5,81 | 13,29 | -4,10 | 81,89 | | A2DJ4H | AGIF-ALLIANZ EURO INFLATION-L.B IT8 EUR | EUR | 1,090,02 | 19.9. | | -0,56 | 2,58 | -4,12 | 1,41 | | A1T9ES | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - P - EUR | EUR | 2,457,48 | 19.9. | | 5,65 | 19,33 | -4,12 | 58,02 | | A2JBTN | AGIF-ALLIANZ EURO INFLATION-L.B P EUR | EUR | 929,81 | 19.9. | | -0,64 | 2,46 | -4,15 | 1,28 | | A0Q1HW | ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD | USD | 222,90 | 19.9. | | 5,79 | 13,24 | -4,20 | 81,52 | | A1W37S | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR | EUR | 165,07 | 19.9. | | 6,67 | 14,66 | -4,30 | 34,41 | | A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,61 | 19.9. | | 5,24 | 9,10 | -4,34 | 0,25 | | A14MUB | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - RT - EUR | EUR | 192,36 | 19.9. | | 5,57 | 19,21 | -4,41 | 57,23 | | A14MUC | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - R - EUR | EUR | 169,82 | 19.9. | | 5,56 | 19,21 | -4,42 | 57,24 | | 847101 | FONDAK - A - EUR | EUR | 204,99 | 19.9. | | 4,58 | 10,29 | -4,44 | 22,00 | | A1128K | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 8,46 | 19.9. | | 5,22 | 9,13 | -4,52 | 0,10 | | A1JS9U | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 177,33 | 18.9. | | 5,38 | 11,03 | -4,52 | 25,75 | |
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