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KAG: Allianz Gl.Investors
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A117VP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR | EUR | 1,159,02 | 17.4. |   | -3,91 | 1,90 | 1,42 | 10,83 |  | A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,085,23 | 17.4. |  | -0,26 | 4,84 | 7,73 | 10,78 | | A1W60R | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 153,79 | 17.4. | | -4,04 | -13,70 | -9,06 | 10,64 | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 846,32 | 17.4. | | -0,27 | 4,80 | 7,67 | 10,61 | | A2DXTH | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - R - EUR | EUR | 107,41 | 17.4. | | -3,94 | 1,81 | 1,13 | 10,29 | | A2DVPB | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - RT - EUR | EUR | 112,96 | 17.4. | | -3,94 | 1,78 | 1,12 | 10,27 | | 979758 | KAPITAL PLUS - P2 - EUR | EUR | 1,166,09 | 17.4. | | -2,84 | -2,45 | 1,21 | 10,10 | | A2PEX3 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 981,02 | 17.4. | | -0,70 | 5,65 | 5,80 | 10,09 | | A2PG6P | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT3 - EUR | EUR | 1,090,59 | 17.4. | | 0,76 | 5,33 | 8,58 | 9,93 | | A1JGR1 | ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD | USD | 9,92 | 17.4. | | 0,66 | 3,67 | -3,85 | 9,82 | | A1JPNM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - WT - EUR | EUR | 1,267,04 | 17.4. | | -1,04 | 4,57 | 2,44 | 9,73 | | A2N4FS | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - W7 - EUR | EUR | 97,26 | 17.4. | | 0,76 | 5,29 | 8,46 | 9,73 | | A2JGMC | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT9 - EUR | EUR | 110,493,10 | 17.4. | | 0,75 | 5,29 | 8,45 | 9,71 | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 102,68 | 17.4. |  | -0,20 | 1,19 | 5,45 | 9,57 | | A2ATH0 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 - EUR | EUR | 1,117,88 | 17.4. | | 0,77 | 5,13 | 8,28 | 9,41 | | A2JBTW | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR | EUR | 1,030,67 | 17.4. | | 0,91 | 3,78 | - | 9,40 | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,193,88 | 17.4. | | -0,74 | -0,12 | -6,92 | 9,32 | | A0Q1NV | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - EUR | EUR | 117,81 | 17.4. | | -11,22 | -3,58 | -12,05 | 9,30 | | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,122,72 | 17.4. | | -2,89 | -2,59 | 0,76 | 9,28 | | A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,046,98 | 17.4. | | -2,89 | -2,59 | 0,76 | 9,28 | |
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