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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 97,98 | 9.1. |   | 0,06 | 2,27 | 9,87 | 9,15 |  | A2ARJC | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,138,20 | 9.1. |  | 0,14 | 4,84 | 15,49 | 9,14 | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 131,555,60 | 8.1. | | 0,05 | 2,30 | 9,70 | 9,13 | | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | EUR | 161,568,70 | 8.1. | | 0,05 | 2,30 | 9,70 | 9,13 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 107,96 | 9.1. |  | 0,06 | 2,26 | 9,86 | 9,13 | | A2ABD8 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 8,95 | 9.1. | | 0,23 | -3,12 | 13,92 | 9,08 | | A14ZMT | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 76,33 | 9.1. | | 0,24 | -3,12 | 14,03 | 9,04 | | A1J2XA | ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | EUR | 1,093,09 | 8.1. | | 0,05 | 2,27 | 9,60 | 8,97 | | A2AEDG | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 121,06 | 9.1. | | 0,23 | -3,16 | 13,85 | 8,96 | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 840,25 | 9.1. | | 0,14 | 4,77 | 15,36 | 8,96 | | A2ATCA | ALLIANZ WACHSTUM EUROPA - A20 - EUR | EUR | 138,45 | 9.1. | | 4,31 | -4,03 | 12,29 | 8,90 | | A2DUXU | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - RT - EUR | EUR | 156,63 | 9.1. | | 4,02 | -2,77 | 15,14 | 8,88 | | A14MUA | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - R - EUR | EUR | 149,79 | 9.1. | | 4,02 | -2,78 | 15,11 | 8,86 | | A141XV | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT - EUR | EUR | 121,73 | 9.1. | | 1,19 | 6,63 | 20,57 | 8,76 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,211,84 | 9.1. | | 0,93 | 6,56 | 16,68 | 8,62 | | A12FSH | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR | EUR | 998,82 | 9.1. | | 0,08 | 3,08 | 11,14 | 8,53 | | A2PQKT | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 2,428,06 | 9.1. | | 0,39 | 15,45 | 98,73 | 8,52 | | A2DKBD | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 2,734,33 | 9.1. | | 0,38 | 15,34 | 98,52 | 8,51 | | A1J3VE | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT (H2-SGD) - SGD | SGD | 26,56 | 9.1. | | 3,96 | -4,06 | 12,53 | 8,44 | | A12D91 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR | EUR | 98,59 | 9.1. | | 0,08 | 3,04 | 11,01 | 8,32 | |
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