A2DWZ9

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P RT EUR

EUR

 105,26

8.11.

 3,37

 4,06

 6,69  

 6,07  

A2AF4Y

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT2 EUR

EUR

 105,28

8.11.

 3,38

 4,07

 6,70  

 6,05  

A2ANRH

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.P EUR

EUR

 1,020,88

8.11.

 3,37

 4,07

 6,69  

 6,05  

A2DS6F

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P P EUR

EUR

 1,024,65

8.11.

 3,36

 4,06

 6,69  

 6,04  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 100,84

8.11.

 3,36

 4,06

 6,68  

 6,04  

A117VV

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT EUR

EUR

 105,08

8.11.

 3,35

 4,06

 6,68  

 6,01  

A2AEDR

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - RT - EUR

EUR

 140,51

8.11.

 -5,65

 8,37

 -23,42  

 5,89  

A2AS6J

AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I WT H2 EUR

EUR

 1,152,01

8.11.

 5,97

 11,82

 1,12  

 5,79  

A2PD90

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.AT EUR

EUR

 106,85

8.11.

 5,46

 6,28

 4,88  

 5,78  

A2PEHG

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.A EUR

EUR

 99,47

8.11.

 5,46

 6,28

 4,88  

 5,78  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI WC EUR

EUR

 157,091,60

7.11.

 3,32

 3,90

 6,60  

 5,75  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI IC EUR

EUR

 127,910,20

7.11.

 3,32

 3,90

 6,60  

 5,74  

A2PK05

AGIF-ALLIANZ CHINA A-SHARES A EUR

EUR

 112,03

8.11.

 18,88

 9,38

 -39,06  

 5,66  

A1JCX2

ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 5,74

8.11.

 5,12

 10,32

 1,21  

 5,64  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 947,21

8.11.

 3,32

 3,91

 6,58  

 5,61  

A2JNXZ

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY W EUR

EUR

 1,186,97

8.11.

 21,83

 11,58

 -30,52  

 5,61  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,95

8.11.

 3,32

 3,91

 6,58  

 5,61  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI RC EUR

EUR

 1,063,17

7.11.

 3,29

 3,87

 6,51  

 5,59  

A12FSH

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR

EUR

 1,008,71

8.11.

 3,51

 4,60

 4,87  

 5,15  

A2APJD

AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 CT2 EUR

EUR

 109,70

8.11.

 5,99

 11,30

 -2,04  

 5,10