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A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,90 | 20.8. |   | 4,45 | 3,59 | 10,25 | - |  | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,60 | 20.8. | | 3,53 | 1,98 | 6,29 | -23,57 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,02 | 20.8. | | 4,92 | 4,22 | 11,91 | -19,49 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 9,84 | 20.8. | | 4,92 | 4,22 | 11,85 | -19,45 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 100,91 | 20.8. | | 3,54 | - | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 710,69 | 20.8. | | -5,60 | -0,03 | -1,61 | -14,91 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,057,07 | 20.8. | | 5,40 | 4,97 | 14,28 | -16,53 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 553,82 | 20.8. | | 5,24 | 4,75 | 12,76 | -18,21 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,45 | 20.8. | | 5,32 | 4,87 | 13,84 | -16,99 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 767,16 | 20.8. | | 4,21 | 3,27 | 8,14 | - | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 93,05 | 20.8. | | 4,16 | 4,51 | 12,12 | 7,14 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,190,58 | 20.8. | | 4,49 | 5,04 | 13,81 | 9,88 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 107,21 | 20.8. | | 1,59 | 2,88 | 9,57 | 8,41 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 107,56 | 20.8. | | 1,71 | 3,04 | 9,73 | 8,58 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 1,003,06 | 20.8. | | 1,74 | 3,09 | 9,87 | 8,81 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,080,06 | 20.8. | | 1,75 | 3,09 | 9,87 | 8,82 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,013,46 | 20.8. | | 1,72 | 3,06 | 9,72 | 8,59 | | A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 107,54 | 20.8. | | 1,70 | 3,04 | 9,71 | 8,59 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 99,58 | 20.8. |  | 1,59 | 2,88 | 9,56 | 8,42 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,82 | 20.8. | | 2,95 | 4,89 | 16,35 | 17,73 | |
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