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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PKK5 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR | EUR | 51,76 | 3.7. |   | 1,71 | 3,87 | 10,02 | 7,62 |  | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,22 | 3.7. | | 0,32 | 1,22 | 7,95 | 7,50 | | 979758 | KAPITAL PLUS - P2 - EUR | EUR | 1,205,37 | 3.7. | | 0,43 | 0,33 | 12,03 | 7,43 | | A2DKAG | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR | EUR | 113,12 | 3.7. |  | -1,89 | 1,55 | 7,19 | 7,41 | | A117VN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR | EUR | 111,86 | 3.7. |  | -1,90 | 1,54 | 7,18 | 7,40 | | A2AFPW | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR | EUR | 105,16 | 3.7. | | -1,90 | 1,55 | 7,18 | 7,40 | | 592698 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR | EUR | 939,47 | 3.7. | | 1,67 | 3,80 | 9,83 | 7,29 | | A2DQ0R | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR | EUR | 1,068,55 | 3.7. | | 1,67 | 3,80 | 9,82 | 7,29 | | A2JPFQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR | EUR | 1,063,62 | 3.7. | | 1,56 | 3,67 | 8,52 | 7,06 | | A12BFL | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR | EUR | 981,79 | 3.7. | | 1,56 | 3,67 | 8,52 | 7,06 | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,217,48 | 3.7. | | 1,22 | 3,38 | 1,36 | 7,04 | | 592694 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR | EUR | 95,23 | 3.7. | | 1,64 | 3,75 | 9,63 | 6,98 | | A2DQA3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - C (H2-EUR) - EUR | EUR | 86,70 | 3.7. | | 1,83 | 5,04 | 12,66 | 6,91 | | A2ARJM | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 104,22 | 3.7. | | 1,88 | 5,01 | 12,66 | 6,85 | | A0MN9X | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR | EUR | 982,89 | 3.7. | | 1,54 | 3,62 | 8,37 | 6,80 | | A0MPAQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR | EUR | 1,128,50 | 3.7. | | 1,54 | 3,62 | 8,36 | 6,79 | | A2DQJG | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,083,30 | 3.7. | | 2,94 | 6,08 | 17,99 | 6,66 | | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,160,18 | 3.7. | | 0,35 | 0,18 | 11,53 | 6,64 | | A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,081,91 | 3.7. | | 0,35 | 0,18 | 11,53 | 6,64 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,29 | 3.7. | | 3,31 | 4,50 | 13,10 | 6,62 | |
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