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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 1,004,11 | 17.4. |   | 0,79 | 3,48 | 8,47 | 8,33 |  | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 106,57 | 17.4. | | 0,78 | 3,47 | 8,46 | 8,32 | | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 98,73 | 17.4. |  | 0,72 | 3,39 | 8,36 | 8,23 | | A1W5PM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR | EUR | 1,242,07 | 17.4. |  | -1,12 | 4,28 | 1,59 | 8,22 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 106,29 | 17.4. | | 0,72 | 3,37 | 8,36 | 8,22 | | A2H6J7 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - P - EUR | EUR | 1,039,45 | 17.4. | | -1,12 | 4,27 | 1,59 | 8,21 | | A12FSH | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR | EUR | 1,000,84 | 17.4. | | 0,95 | 4,00 | 7,37 | 8,11 | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 100,78 | 17.4. | | -0,31 | 0,88 | 4,55 | 8,04 | | A12AS8 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,59 | 17.4. | | -3,65 | 1,03 | -12,10 | 7,94 | | A2ARH6 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 103,57 | 17.4. | | -0,38 | 4,30 | 6,14 | 7,93 | | A2ARH3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,84 | 17.4. | | -0,41 | 4,30 | 6,07 | 7,93 | | A12D91 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR | EUR | 98,78 | 17.4. | | 0,94 | 3,96 | 7,25 | 7,91 | | A2AFQC | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - RT - EUR | EUR | 114,97 | 17.4. | | -1,14 | 4,22 | 1,40 | 7,88 | | A2DKAG | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR | EUR | 110,62 | 17.4. | | -4,06 | 1,35 | -0,23 | 7,86 | | A117VN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR | EUR | 109,40 | 17.4. | | -4,06 | 1,35 | -0,22 | 7,86 | | A2AFPW | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR | EUR | 103,09 | 17.4. | | -4,06 | 1,34 | -0,22 | 7,86 | | A2PKK5 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR | EUR | 51,37 | 17.4. | | 0,94 | 3,94 | 7,18 | 7,79 | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 944,20 | 17.4. | | 0,83 | 3,38 | 8,19 | 7,72 | | 973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 47,80 | 17.4. | | 0,83 | 3,38 | 8,19 | 7,72 | | A2JNV0 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - IT14 (H2-JPY) - JPY | JPY | 201,004,90 | 17.4. | | -6,05 | -8,32 | -14,59 | 7,71 | |
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