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KAG: Allianz Gl.Investors
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A141XV | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT - EUR | EUR | 114,13 | 19.9. |   | 5,40 | 9,98 | -0,78 | 4,97 |  | A3DZGA | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - AT - USD | USD | 101,89 | 19.9. | | 5,40 | 6,02 | - | - | | A2ARKB | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I A H2 EUR | EUR | 87,74 | 19.9. | | 5,39 | 10,82 | -2,49 | 1,86 | | A2ARKE | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I AT H2 EUR | EUR | 108,04 | 19.9. | | 5,38 | 10,81 | -2,46 | 1,89 | | A1JS9U | ALLIANZ INCOME AND GROWTH - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 177,33 | 18.9. |  | 5,38 | 11,03 | -4,52 | 25,75 | | A0KDMW | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - CT - EUR | EUR | 344,57 | 19.9. | | 5,38 | 18,31 | -10,16 | 39,43 | | A2PYKJ | ALLIANZ THEMATICA - AMG - HKD | HKD | 11,54 | 19.9. | | 5,38 | 12,59 | - | - | | A0Q08E | ALLIANZ HONG KONG EQUITY - IT - USD | USD | 269,62 | 19.9. | | 5,37 | -3,17 | -28,24 | -14,09 | | A2DKAN | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.IT EUR | EUR | 2,760,46 | 19.9. | | 5,37 | 15,90 | -9,27 | 103,14 | | A2DQA2 | AGIF-ALLIANZ GL.M.A.CREDIT AT CZK | CZK | 3,507,18 | 19.9. | | 5,37 | 9,63 | 12,72 | 15,15 | | A2PGCW | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.P EUR | EUR | 1,978,95 | 19.9. | | 5,37 | 15,91 | -9,51 | 103,30 | | A0X78X | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - A - EUR | EUR | 113,86 | 19.9. | | 5,35 | 10,95 | 2,33 | 8,21 | | A0RCLA | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT - EUR | EUR | 180,85 | 19.9. | | 5,35 | 10,94 | 2,33 | 8,22 | | A1KCWS | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM - EUR | EUR | 8,99 | 19.9. | | 5,35 | 10,95 | 2,34 | 8,33 | | A2PRXY | AGIF-ALLIANZ THEMATICA AT H2 CZK | CZK | 4,910,20 | 19.9. | | 5,34 | 12,74 | -0,43 | 63,67 | | A2DW0C | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.R EUR | EUR | 246,99 | 19.9. | | 5,33 | 15,82 | -10,00 | 101,25 | | A2DJ4G | AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD IT8 EUR H | EUR | 1,078,22 | 19.9. | | 5,31 | 10,80 | 0,52 | 4,27 | | A2ARK5 | AGIF-ALLIANZ GLOBAL CREDIT SRI IT USD | USD | 1,136,92 | 19.9. | | 5,29 | 13,70 | -5,85 | 3,40 | | A2DLJ7 | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM SGD | SGD | 8,71 | 19.9. | | 5,29 | 5,93 | 8,31 | 17,62 | | A2DPXP | AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.RT EUR | EUR | 276,97 | 19.9. | | 5,29 | 15,78 | -9,51 | 101,29 | |
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