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A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,90 | 9.1. |   | 0,02 | 5,64 | 10,03 | -21,38 |  | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,89 | 9.1. | | -0,00 | 5,27 | 7,12 | -25,69 | | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,83 | 9.1. | | 0,04 | 7,36 | 12,56 | -20,13 | | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,92 | 9.1. | | 0,02 | 6,38 | 11,93 | - | | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,61 | 9.1. | | -0,01 | 4,98 | 7,19 | -23,48 | | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,02 | 9.1. | | 0,04 | 7,52 | 13,84 | -18,54 | | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 10,06 | 9.1. | | 0,04 | 7,54 | 13,80 | -18,54 | | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,31 | 9.1. | | 0,01 | 5,33 | - | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 687,26 | 9.1. |  | 0,86 | -3,98 | 6,62 | -11,65 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,083,41 | 9.1. | | 0,05 | 8,31 | 16,28 | -15,58 | | A1T9Y0 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - PQ (H2-GBP) - GBP | GBP | 549,27 | 9.1. | | 0,06 | 8,07 | 15,25 | -17,22 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,52 | 9.1. | | 0,05 | 8,20 | 15,85 | -16,09 | | A2QDZ1 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 780,19 | 9.1. | | 0,02 | 6,29 | 10,47 | -21,98 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 94,52 | 9.1. | | 0,92 | 6,01 | 14,94 | 5,91 | | A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,211,84 | 9.1. | | 0,93 | 6,56 | 16,68 | 8,62 | | A117VV | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR | EUR | 107,96 | 9.1. |  | 0,06 | 2,26 | 9,86 | 9,13 | | A2AF4Y | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR | EUR | 108,39 | 9.1. | | 0,06 | 2,45 | 10,11 | 9,39 | | A117VY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR | EUR | 986,04 | 9.1. | | 0,06 | 2,50 | 10,26 | 9,62 | | A117VZ | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR | EUR | 1,088,61 | 9.1. | | 0,06 | 2,50 | 10,26 | 9,62 | | A2DS6F | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR | EUR | 996,39 | 9.1. | | 0,06 | 2,46 | 10,11 | 9,39 | |
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