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KAG: Allianz Gl.Investors
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A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 107,62 | 19.9. |   | -0,88 | 2,12 | -5,12 | -0,43 |  | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 96,23 | 19.9. | | -0,88 | 2,12 | -5,12 | -0,45 | | A2PMSA | AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD RT CHF H2 | CHF | 100,83 | 19.9. |  | 3,49 | 8,19 | -3,72 | -0,54 | | A12CWH | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - I2 - EUR | EUR | 906,57 | 19.9. | | 3,72 | 7,96 | -1,73 | -0,55 | | A12EP1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR | EUR | 1,009,92 | 19.9. | | 4,94 | 10,61 | -7,36 | -0,97 | | A12EQG | AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI WT EUR | EUR | 1,069,69 | 19.9. | | 4,94 | 10,60 | -7,36 | -0,97 | | A2PK56 | AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PT2 EUR | EUR | 1,022,04 | 19.9. | | 4,91 | 10,56 | -7,48 | -1,06 | | A2JP51 | AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI R2 EUR | EUR | 98,89 | 19.9. | | 4,91 | 10,56 | -7,47 | -1,17 | | A142N7 | ALLIANZ UNCONSTRAINED MULTI ASSET STRATEGY - AT2 - EUR | EUR | 100,51 | 19.9. |  | 3,01 | 6,80 | -13,11 | -1,38 | | A2JQ2X | AGIF-ALLIANZ GLOBAL CREDIT SRI IT8 EUR H | EUR | 104,424,30 | 19.9. | | 3,92 | 10,59 | -8,94 | -1,50 | | A141XX | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR | EUR | 99,48 | 19.9. | | 3,50 | 5,85 | -7,56 | -1,51 | | A141XW | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR | EUR | 103,52 | 19.9. | | -1,06 | 1,86 | -5,82 | -1,67 | | A1128L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 99,10 | 19.9. | | 4,95 | 8,67 | -5,45 | -1,68 | | A0F417 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS NACHHALTIGKEIT - P - EUR | EUR | 5,639,24 | 19.9. | | 3,65 | 7,80 | -2,36 | -1,70 | | A12FR6 | AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI IT EUR | EUR | 1,066,30 | 19.9. | | 4,80 | 10,41 | -7,86 | -1,86 | | A12FR5 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - I - EUR | EUR | 1,008,09 | 19.9. | | 4,80 | 10,41 | -7,86 | -1,86 | | A2ABT3 | AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PT EUR | EUR | 1,063,47 | 19.9. | | 4,77 | 10,36 | -7,97 | -2,06 | | A2H6J9 | AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI P EUR | EUR | 960,28 | 19.9. | | 4,77 | 10,36 | -7,98 | -2,06 | | A12GG7 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR | EUR | 100,74 | 19.9. | | 4,74 | 10,33 | -8,07 | -2,25 | | A14MUM | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR | EUR | 110,92 | 19.9. | | 4,75 | 10,32 | -8,07 | -2,25 | |
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