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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PBHK | ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - P2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 1,136,89 | 17.4. |   | -6,84 | -5,56 | -24,89 | 7,48 |  | 592698 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR | EUR | 932,47 | 17.4. |  | 0,91 | 3,88 | 6,99 | 7,46 | | A2DQ0R | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR | EUR | 1,060,59 | 17.4. | | 0,91 | 3,88 | 6,99 | 7,46 | | A0NBM3 | ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR | EUR | 129,551,80 | 16.4. | | 0,81 | 3,42 | 8,27 | 7,36 | | A2AD2Y | ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR | EUR | 159,107,20 | 16.4. | | 0,81 | 3,42 | 8,27 | 7,36 | | A1J2XA | ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR | EUR | 1,076,67 | 16.4. | | 0,80 | 3,39 | 8,17 | 7,20 | | A2DQA3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - C (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,76 | 17.4. | | -0,45 | 4,15 | 5,63 | 7,15 | | 592694 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR | EUR | 94,53 | 17.4. | | 0,90 | 3,82 | 6,80 | 7,14 | | A2ARJM | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 101,87 | 17.4. | | -0,42 | 4,14 | 5,59 | 7,05 | | A2PMSA | ALLIANZ US HIGH YIELD - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 98,04 | 17.4. | | -1,57 | 2,20 | 0,38 | 6,88 | | A2JPFQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR | EUR | 1,057,16 | 17.4. | | 0,95 | 3,88 | 6,96 | 6,85 | | A12BFL | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR | EUR | 975,83 | 17.4. | | 0,95 | 3,88 | 6,96 | 6,85 | | A2PMMJ | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - WT3 - EUR | EUR | 1,043,82 | 17.4. | | 1,11 | 4,63 | 7,31 | 6,75 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 106,38 | 17.4. | | -0,89 | -0,61 | -8,29 | 6,64 | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 93,61 | 17.4. | | -0,89 | -0,60 | -8,29 | 6,63 | | A0MN9X | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR | EUR | 977,02 | 17.4. | | 0,93 | 3,84 | 6,81 | 6,60 | | A0MPAQ | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR | EUR | 1,121,77 | 17.4. | | 0,93 | 3,83 | 6,80 | 6,59 | | 847625 | KAPITAL PLUS - A - EUR | EUR | 63,34 | 17.4. | | -3,02 | -3,08 | -0,76 | 6,53 | | A2ABD7 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - WT - EUR | EUR | 1,063,22 | 17.4. | | 1,10 | 4,61 | 7,12 | 6,52 | | A1J8FU | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - W - EUR | EUR | 908,42 | 17.4. | | 1,10 | 4,61 | 7,12 | 6,52 | |
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