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KAG: Allianz Gl.Investors
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A114AQ | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR | EUR | 929,60 | 25.11. |   | 2,80 | 3,00 | 11,16 | 5,05 |  | A2PEX3 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,094,25 | 25.11. |  | 10,76 | 10,38 | 30,65 | 5,04 | | A0Q1J0 | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - IT - USD | USD | 2,154,60 | 25.11. | | 19,35 | 19,30 | 38,76 | 5,02 | | A2DWZ3 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT - EUR | EUR | 105,72 | 25.11. |  | 2,79 | 2,99 | 11,14 | 5,01 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,71 | 25.11. | | 3,78 | 3,57 | 12,43 | 4,98 | | A1J8FS | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - A - EUR | EUR | 91,98 | 25.11. | | 2,75 | 2,94 | 10,97 | 4,74 | | A0KDMT | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - A - EUR | EUR | 307,86 | 25.11. | | -9,35 | -10,11 | 3,54 | 4,73 | | A2AS6L | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - AT - EUR | EUR | 105,47 | 25.11. | | 2,74 | 2,94 | 10,95 | 4,73 | | A0KDMU | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - AT - EUR | EUR | 337,12 | 25.11. | | -9,35 | -10,11 | 3,53 | 4,72 | | A114AR | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 - EUR | EUR | 92,87 | 25.11. | | 2,74 | 2,94 | 10,95 | 4,72 | | A2DQJG | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,104,18 | 25.11. | | 4,92 | 4,97 | 18,80 | 4,69 | | A113QH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 735,97 | 25.11. | | 4,86 | 4,91 | 18,63 | 4,51 | | A0MN8T | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,750,96 | 25.11. | | 5,05 | 4,77 | 11,69 | 4,39 | | 979758 | KAPITAL PLUS - P2 - EUR | EUR | 1,204,99 | 25.11. | | 0,40 | -0,27 | 9,67 | 4,27 | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,28 | 25.11. | | 0,19 | 0,33 | 6,84 | 4,12 | | A1XD9L | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 743,78 | 25.11. | | 4,83 | 4,87 | 18,42 | 4,10 | | A2N6DB | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-JPY) - JPY | JPY | 4,566,18 | 25.11. | | 7,94 | 7,94 | 54,21 | 4,06 | | 847191 | ALLIANZ MOBIL-FONDS - A - EUR | EUR | 48,59 | 25.11. | | 1,95 | 2,06 | 7,19 | 4,06 | | A1T9EF | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - CT - EUR | EUR | 184,86 | 25.11. | | -10,66 | -11,12 | 0,46 | 4,05 | | A1W60T | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - AT (H2-USD) - USD | USD | 20,59 | 25.11. | | -1,61 | -0,27 | 12,42 | 3,96 | |
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