A2PBHD

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 116,42

6.2.

 1,20

 -4,74

 -10,16  

 -26,85  

A2PBHC

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 113,52

6.2.

 1,19

 -4,74

 -10,17  

 -27,16  

A2DTC6

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG2 - HKD

HKD

 12,81

6.2.

 1,19

 9,14

 34,84  

 23,65  

A3DKUN

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT (H2-CHF) - CHF

CHF

 10,44

6.2.

 1,19

 32,25

 13,51  

 -  

A407KX

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - A - EUR

EUR

 141,96

6.2.

 1,19

 21,47

 -  

 -  

A1J24R

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - HKD

HKD

 8,17

6.2.

 1,19

 9,10

 34,83  

 23,67  

A2QAS4

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AT - HKD

HKD

 14,06

6.2.

 1,18

 9,08

 34,77  

 23,74  

A407KT

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMG - HKD

HKD

 9,98

6.2.

 1,18

 9,09

 -  

 -  

A2ASG3

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG - SGD

SGD

 3,58

6.2.

 1,18

 5,08

 13,32  

 -25,22  

A2AMPQ

ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR

EUR

 1,214,74

6.2.

 1,18

 4,02

 15,18  

 8,96  

847192

ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 92,61

6.2.

 1,12

 3,49

 13,44  

 6,24  

A2PL6C

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 94,97

6.2.

 1,10

 -1,13

 -3,26  

 -6,23  

A1JGR1

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A - USD

USD

 10,30

6.2.

 1,10

 12,34

 14,29  

 13,19  

A40E59

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM - JPY

JPY

 2,043,10

6.2.

 1,09

 12,09

 -  

 -  

A14VR7

ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - USD

USD

 1,680,56

6.2.

 1,08

 19,51

 41,47  

 20,52  

A40YUK

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT - USD

USD

 1,163,31

6.2.

 1,08

 12,68

 -  

 -  

A3D6KC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,378,91

6.2.

 1,08

 12,61

 37,89  

 -  

A2PEXZ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT - USD

USD

 1,243,59

6.2.

 1,07

 12,60

 34,51  

 13,93  

A2DU14

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE WT - EUR

EUR

 1,389,26

6.2.

 1,05

 14,76

 43,77  

 -  

A1JEY6

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - P - USD

USD

 1,039,12

6.2.

 1,05

 16,81

 19,79  

 19,79