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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PDSL | AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I PT3 H2 GBP | GBP | 1,119,87 | 8.11. |   | 7,19 | 13,36 | - | - |  | A2AFQE | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,98 | 8.11. | | 7,17 | 11,59 | 9,22 | 17,92 | | A3DKA0 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT - USD | USD | 11,60 | 8.11. | | 7,16 | 11,31 | - | - | | A2ADM1 | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - WT - EUR | EUR | 1,259,22 | 8.11. | | 7,11 | 12,68 | 1,61 | 11,69 | | A3C4HN | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 WT7 EUR | EUR | 1,023,49 | 8.11. | | 7,11 | 12,68 | 1,59 | - | | A2AFQF | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 128,00 | 8.11. | | 7,10 | 11,44 | 8,95 | 17,46 | | A3DLD5 | ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - RT (H2-CHF) - CHF | CHF | 81,70 | 8.11. |  | 7,09 | 7,64 | - | - | | A2AKYV | AGIF-ALLIANZ GL.SUSTAINABILITY WT GBP | GBP | 2,492,14 | 8.11. | | 7,08 | 15,38 | 12,22 | 64,61 | | A2PEX3 | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B WT EUR | EUR | 997,15 | 8.11. | | 7,07 | 16,26 | -4,57 | 0,18 | | A2PDSV | AGIF-ALLIANZ JAPAN SMALLER C.E A EUR | EUR | 113,32 | 8.11. | | 7,05 | 12,80 | -6,88 | 3,58 | | A2DGDX | AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AM AUD | AUD | 9,01 | 8.11. | | 7,05 | 11,39 | 9,94 | 18,89 | | A2QAF4 | AGIF-ALLIANZ CLEAN PLANET RT USD | USD | 13,27 | 8.11. | | 7,04 | 23,80 | - | - | | A2P8HP | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 IT2 EUR | EUR | 1,114,37 | 8.11. | | 7,03 | 12,58 | 1,35 | - | | A3DRAA | ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINING - CT - EUR | EUR | 102,32 | 8.11. | | 7,00 | 15,93 | - | - | | A2AS6H | AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.WT H2 EUR | EUR | 1,224,49 | 8.11. | | 6,97 | 12,84 | 2,97 | 9,78 | | A3D2WM | ALLIANZ SELECTIVE GLOBAL HIGH INCOME - IT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 115,369,40 | 8.11. | | 6,97 | 13,09 | - | - | | A2DMAR | AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.WT9 H2 EUR | EUR | 118,963,20 | 8.11. | | 6,95 | 12,82 | 2,94 | 9,77 | | A2DQ0Q | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 IT EUR | EUR | 1,187,12 | 8.11. | | 6,95 | 12,48 | 1,08 | 10,72 | | A117VP | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - I - EUR | EUR | 1,228,42 | 8.11. | | 6,95 | 12,48 | 1,08 | 10,72 | | A1JED9 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 81,73 | 8.11. | | 6,93 | 11,41 | -3,65 | -20,67 | |
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