A401YR

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AMI (H2-CHF) - CHF

CHF

 9,59

3.7.

 2,43

 4,54

 -  

 -  

A2N34Q

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,011,57

3.7.

 2,42

 5,43

 20,00  

 21,58  

A1JKKY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD

AUD

 127,04

4.7.

 2,41

 4,94

 11,66  

 11,40  

A2ARK7

ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 1,052,07

3.7.

 2,41

 5,25

 10,04  

 -4,86  

A2DQA4

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,121,67

3.7.

 2,40

 6,16

 16,31  

 12,75  

A2DMJE

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD

USD

 11,76

4.7.

 2,40

 5,10

 16,16  

 17,43  

A2N4SB

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - A3 - USD

USD

 10,54

3.7.

 2,38

 5,38

 20,71  

 22,40  

A2JQ6H

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG3 - USD

USD

 9,41

3.7.

 2,37

 5,39

 20,80  

 -  

A2JQ6E

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 - USD

USD

 12,38

3.7.

 2,37

 5,39

 20,82  

 22,37  

A2QR4G

ALLIANZ GREEN BOND - W (H2-USD) - USD

USD

 886,63

4.7.

 2,37

 6,71

 11,61  

 -  

A1128L

ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 101,55

3.7.

 2,37

 5,05

 14,72  

 1,71  

A3D8HT

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - I (H2-EUR) - EUR

EUR

 995,17

3.7.

 2,37

 4,59

 -  

 -  

A3D8HM

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,044,39

3.7.

 2,36

 2,19

 -  

 -  

A2PLEF

ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD

USD

 1,011,50

4.7.

 2,35

 6,55

 11,65  

 -4,91  

A0F417

ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - P - EUR

EUR

 5,619,03

4.7.

 2,35

 3,32

 6,91  

 3,95  

A3EP5X

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-CHF) - CHF

CHF

 10,25

3.7.

 2,35

 4,52

 -  

 -  

A1JPF2

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR

EUR

 145,02

4.7.

 2,35

 5,90

 15,24  

 5,58  

A1JPF1

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR

EUR

 134,74

4.7.

 2,35

 5,90

 15,25  

 5,58  

A3D8HR

ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,066,82

3.7.

 2,34

 4,57

 -  

 -  

A2JA9Z

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - USD

USD

 12,40

3.7.

 2,34

 5,32

 20,52  

 21,94