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A2DWZ9 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - RT - EUR | EUR | 108,37 | 9.1. |   | 0,06 | 2,44 | 10,10 | 9,39 |  | A1194A | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR | EUR | 97,98 | 9.1. | | 0,06 | 2,27 | 9,87 | 9,15 | | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,76 | 9.1. | | 0,09 | 4,49 | 16,44 | 19,06 | | A408UX | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS AM (EUR) | EUR | 102,04 | 9.1. | | 0,06 | 2,26 | - | - | | A2ANRH | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR | EUR | 992,50 | 9.1. | | 0,06 | 2,46 | 10,12 | 9,40 | | A2DMJF | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P (H2-USD) - USD | USD | 1,178,89 | 9.1. | | 0,10 | 4,76 | 16,73 | 19,42 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,029,77 | 9.1. | | 0,06 | 2,89 | - | - | | A14YHY | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR | EUR | 1,101,09 | 9.1. | | 0,07 | 2,57 | 10,49 | 10,00 | | A401P6 | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H2-USD) | USD | 1,100,10 | 9.1. | | 0,10 | 4,85 | - | - | | 847511 | ALLIANZ FONDS JAPAN - A - EUR | EUR | 87,19 | 9.1. | | 3,18 | 10,70 | 44,31 | 38,51 | | 979751 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - CHF | CHF | 270,60 | 9.1. | | 1,21 | 8,24 | 19,38 | 18,67 | | 847601 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A - EUR | EUR | 701,39 | 9.1. | | 0,92 | 9,19 | 26,50 | 38,03 | | A14N9V | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - A2 - CHF | CHF | 174,74 | 9.1. | | 1,23 | 8,89 | 23,04 | 23,89 | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,915,45 | 9.1. | | 1,23 | 9,18 | 26,41 | 28,56 | | A2DU18 | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - P - EUR | EUR | 1,204,63 | 9.1. | | 0,95 | 10,13 | - | - | | A2DU1E | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - R - EUR | EUR | 175,21 | 9.1. | | 0,94 | 10,00 | 29,35 | 43,25 | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 184,26 | 9.1. | | 1,23 | 9,07 | 22,88 | 23,96 | | A2QAGM | ALLIANZ FOOD SECURITY - A - EUR | EUR | 78,31 | 9.1. | | 1,91 | -11,91 | -12,47 | -25,93 | | A2QAGP | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - EUR | EUR | 79,28 | 9.1. | | 1,92 | -11,96 | -12,53 | -26,24 | | A2QAGQ | ALLIANZ FOOD SECURITY - AT - USD | USD | 7,85 | 9.1. | | 0,81 | -0,42 | -4,56 | -29,19 | |
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