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KAG: Allianz Gl.Investors
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A3D4B6 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - SGD | SGD | 1,123,71 | 6.2. |   | 1,23 | 31,29 | 16,12 | - |  | A2AMPU | ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE - R - EUR | EUR | 171,59 | 6.2. | | -2,52 | 5,84 | 16,11 | 9,31 | | A2DW0P | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - WT2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,289,96 | 6.2. | | 2,56 | 14,37 | 16,04 | 30,36 | | A1JE23 | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 6,12 | 6.2. |  | 0,21 | 4,40 | 15,95 | 7,12 | | A2PWN8 | ALLIANZ THEMATICA - IT4 - EUR | EUR | 1,666,29 | 6.2. | | 1,82 | -3,28 | 15,81 | 17,59 | | A2DQA4 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - FT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,155,19 | 6.2. | | 0,54 | 4,60 | 15,80 | 11,41 | | A2P42B | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT4 - EUR | EUR | 1,064,50 | 6.2. | | 0,84 | 2,69 | 15,80 | -1,51 | | A14ZMH | ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,17 | 6.2. | | 1,99 | 10,06 | 15,75 | -23,14 | | A2DQJG | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,115,33 | 6.2. | | 0,37 | 5,06 | 15,69 | 3,78 | | A0MJRL | FONDAK - P - EUR | EUR | 214,45 | 6.2. | | -2,01 | -2,06 | 15,68 | 7,60 | | A2QB76 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BMG - USD | USD | 8,55 | 6.2. | | 0,06 | -2,48 | 15,67 | 14,03 | | A2N61D | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,23 | 6.2. | | 0,47 | 4,15 | 15,63 | 17,00 | | A2QPRH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - W7 (H2-EUR) - EUR | EUR | 820,13 | 6.2. | | 0,36 | 5,03 | 15,62 | 3,80 | | A2QB77 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BT - USD | USD | 12,20 | 6.2. | | 0,06 | -2,48 | 15,62 | 14,64 | | A12EP1 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR | EUR | 996,25 | 6.2. | | 0,83 | 2,60 | 15,53 | -1,90 | | A12EQG | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT - EUR | EUR | 1,122,54 | 6.2. | | 0,83 | 2,61 | 15,53 | -1,90 | | A1JZ6U | ALLIANZ US HIGH YIELD - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 122,98 | 6.2. | | 0,22 | 4,27 | 15,52 | 6,84 | | A113QH | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - P2 (H2-EUR) - EUR | EUR | 694,47 | 6.2. | | 0,36 | 4,98 | 15,50 | 3,57 | | A2PBKC | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,78 | 6.2. | | 0,45 | 4,12 | 15,41 | 16,78 | | A2PK56 | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR | EUR | 1,071,95 | 6.2. | | 0,83 | 2,56 | 15,39 | -2,10 | |
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