A141XX

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR

EUR

 100,47

8.11.

 4,53

 8,16

 -6,71  

 -1,61  

A12GG7

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - R - EUR

EUR

 101,66

8.11.

 5,70

 10,92

 -6,72  

 -1,70  

A14MUM

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - RT - EUR

EUR

 111,94

8.11.

 5,71

 10,93

 -6,72  

 -1,70  

A2QMFU

AGIF-ALLIANZ CYBER SECURITY WT9 USD

USD

 116,170,30

8.11.

 14,32

 36,76

 -6,75  

 -  

A3CUBZ

AGIF-ALLIANZ BETTER WORLD MOD.AT EUR

EUR

 93,25

8.11.

 13,00

 19,05

 -6,75  

 -  

A2PDSV

AGIF-ALLIANZ JAPAN SMALLER C.E A EUR

EUR

 113,32

8.11.

 7,05

 12,80

 -6,88  

 3,58  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 98,35

8.11.

 3,48

 8,20

 -6,90  

 -4,68  

A2PMLH

VERMÖGENSM.RENTENSTARS I EUR

EUR

 912,18

8.11.

 1,86

 7,57

 -6,93  

 -4,04  

A1T83T

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - IT (H2-USD) - USD

USD

 2,928,57

8.11.

 2,96

 19,84

 -7,12  

 51,43  

A141XW

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - CT - EUR

EUR

 103,45

8.11.

 -1,13

 3,38

 -7,21  

 -0,11  

A2PEXX

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B AT EUR

EUR

 95,08

8.11.

 6,13

 15,15

 -7,22  

 -4,45  

A2DXYS

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.GROWTH RT USD

USD

 17,95

8.11.

 2,92

 19,62

 -7,30  

 50,69  

A2PEXW

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B A EUR

EUR

 66,90

8.11.

 6,21

 15,24

 -7,30  

 -4,51  

A0MJRM

FONDAK - I - EUR

EUR

 77,180,95

8.11.

 4,20

 15,35

 -7,31  

 21,14  

A2JHF8

AGIF-ALLIANZ GLOBAL CREDIT SRI WT USD

USD

 1,061,32

8.11.

 2,96

 11,73

 -7,35  

 1,02  

A14N9T

ALLIANZ INTERNATIONALER RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 954,71

8.11.

 2,22

 6,20

 -7,41  

 -6,05  

A1T9EP

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - AT (H2-USD) - USD

USD

 19,20

8.11.

 1,46

 18,13

 -7,49  

 52,05  

A14MC6

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - A (H2-USD) - USD

USD

 20,01

8.11.

 1,41

 17,90

 -7,64  

 51,85  

A2ARK5

AGIF-ALLIANZ GLOBAL CREDIT SRI IT USD

USD

 1,110,23

8.11.

 2,82

 11,55

 -7,65  

 0,61  

A2QB8A

ALLIANZ THEMATICA - BT - USD

USD

 12,06

8.11.

 5,96

 20,22

 -7,67  

 -