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KAG: Allianz Gl.Investors
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A1JY4S | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR | EUR | 1,105,15 | 8.11. |   | 6,93 | 11,71 | 6,58 | 13,06 |  | A2DG65 | AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.P2 H2 EUR | EUR | 846,61 | 8.11. | | 6,92 | 12,78 | 2,88 | 9,55 | | A2PRXZ | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B IT8 H2 EUR | EUR | 988,12 | 8.11. | | 6,90 | 16,03 | - | - | | A1T8QL | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,80 | 8.11. |  | 6,89 | 13,21 | -24,10 | 7,99 | | A3CRSB | AGIF-ALLIANZ EURO H.Y DEFENSIVE P EUR | EUR | 998,23 | 8.11. | | 6,89 | 11,67 | 6,46 | - | | A2PEXY | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B I H2-EUR | EUR | 672,93 | 8.11. | | 6,88 | 16,08 | -5,30 | -0,99 | | A12AS8 | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,53 | 8.11. | | 6,87 | 13,23 | -22,52 | 13,49 | | A14VR7 | ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - USD | USD | 1,423,79 | 8.11. | | 6,86 | 18,91 | -3,81 | 14,80 | | A2DXTH | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 R EUR | EUR | 113,78 | 8.11. | | 6,86 | 12,37 | 0,78 | 10,18 | | A2QB8Y | AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.IT13 USD | USD | 1,127,28 | 8.11. | | 6,85 | 8,00 | 11,33 | - | | A2PEX1 | AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B P H2-EUR | EUR | 672,02 | 8.11. | | 6,85 | 15,97 | -5,48 | -1,32 | | A2DVPB | AGIF-ALLIANZ DYN.MU.A.S SRI 15 RT EUR | EUR | 117,86 | 8.11. | | 6,84 | 12,35 | 0,78 | 10,20 | | A1JED1 | ALLIANZ CHINA STRATEGIC BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 52,88 | 8.11. | | 6,83 | 11,29 | -3,76 | -20,76 | | A2ARJZ | AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.IT H2 EUR | EUR | 1,186,98 | 8.11. | | 6,81 | 12,63 | 2,33 | 8,46 | | A0RCLA | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AT - EUR | EUR | 183,32 | 8.11. | | 6,79 | 11,93 | 4,53 | 9,75 | | A1KCWS | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM - EUR | EUR | 9,08 | 8.11. | | 6,79 | 11,93 | 4,58 | 9,78 | | A0X78X | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - A - EUR | EUR | 115,41 | 8.11. | | 6,78 | 11,93 | 4,53 | 9,74 | | A2P2E3 | AGIF-ALLIANZ EURO CREDIT SRI PLUS X7 EUR | EUR | 0,96 | 8.11. | | 6,67 | 11,47 | -3,71 | - | | A2N47W | AGIF-ALLIANZ GLOBAL EQ.UNCON.WT EUR | EUR | 1,762,65 | 8.11. | | 6,66 | 16,64 | 8,54 | 54,45 | | A14ZMT | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 88,54 | 8.11. | | 6,66 | 10,95 | 7,37 | 14,42 | |
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