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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2PEXY | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 667,27 | 25.11. |  | 10,64 | 10,25 | 29,87 | 3,94 |  | A0Q1PR | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - P - EUR | EUR | 1,918,10 | 25.11. |  | 14,07 | 14,07 | 27,04 | 3,79 |  | A0F417 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - P - EUR | EUR | 5,687,07 | 25.11. |  | 3,59 | 3,18 | 10,53 | 3,74 |  | A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,080,94 | 25.11. |  | 0,26 | -0,41 | 9,19 | 3,49 |  | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,159,09 | 25.11. |  | 0,26 | -0,42 | 9,18 | 3,49 |  | A2PEX1 | ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 665,53 | 25.11. |  | 10,54 | 10,13 | 29,51 | 3,47 |  | A0KFGW | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - A - GBP | GBP | 405,59 | 25.11. |  | -4,09 | -5,39 | 5,74 | 3,19 |  | A2DU1L | KAPITAL PLUS - R - EUR | EUR | 104,62 | 25.11. |  | 0,20 | -0,48 | 8,98 | 3,18 |  | A1JPF2 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR | EUR | 146,10 | 25.11. |  | 3,11 | 4,25 | 14,23 | 3,15 |  | A1JPF1 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR | EUR | 135,74 | 25.11. |  | 3,11 | 4,25 | 14,23 | 3,15 |  | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,216,98 | 25.11. |  | 1,18 | 0,76 | 0,98 | 2,83 |  | A0MPFE | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - IT - EUR | EUR | 3,407,00 | 25.11. |  | 4,72 | 4,40 | 10,52 | 2,58 |  | A0MPFD | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - I - EUR | EUR | 2,370,64 | 25.11. |  | 4,72 | 4,40 | 10,52 | 2,56 |  | A0MPFB | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - P - EUR | EUR | 1,724,54 | 25.11. |  | 4,68 | 4,36 | 10,39 | 2,39 |  | A2DJ4H | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR | EUR | 1,101,61 | 25.11. |  | 1,22 | 0,80 | 0,86 | 2,30 |  | A1W7SJ | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR | EUR | 1,132,76 | 25.11. |  | 1,07 | 0,64 | 0,62 | 2,21 |  | A0F416 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - A - EUR | EUR | 51,55 | 25.11. |  | 3,32 | 2,87 | 9,51 | 2,15 |  | A2AEDL | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF | CHF | 112,06 | 25.11. |  | 1,68 | 0,38 | 9,27 | 2,06 |  | A2JBTN | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR | EUR | 913,84 | 25.11. |  | 1,03 | 0,60 | 0,51 | 2,04 |  | A2AEDR | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - RT - EUR | EUR | 143,80 | 25.11. |  | 4,57 | 4,23 | 10,07 | 1,87 |  |
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