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AGIF21 | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS I EUR | EUR | 1,134,06 | 19.9. |   | 7,87 | 12,58 | - | - |  | A2PDVT | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS IT EUR | EUR | 1,143,50 | 19.9. | | 7,92 | 12,64 | 6,85 | 12,57 | | A3DRN7 | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS P24 EUR | EUR | 1,125,19 | 19.9. | | 7,35 | 11,67 | - | - | | A3DREF | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS PT EUR | EUR | 1,161,07 | 19.9. | | 7,89 | 12,62 | - | - | | A3DREG | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS PT H2 USD | USD | 1,203,14 | 19.9. | | 9,18 | 14,56 | - | - | | A2PK6B | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS RT EUR | EUR | 113,86 | 19.9. | | 7,88 | 12,61 | 6,81 | 12,17 | | A2PDVV | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS WT9 EUR | EUR | 114,556,30 | 19.9. | | 7,94 | 12,70 | 6,98 | 12,77 | | A2PK7X | AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS X7 EUR | EUR | 1,07 | 19.9. | | 8,50 | 13,44 | 9,62 | 16,59 | | A2QPRD | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.A EUR | EUR | 51,22 | 19.9. | | -7,31 | -17,89 | -49,04 | - | | A2QMJJ | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.AT EUR | EUR | 44,42 | 19.9. | | -7,01 | -17,45 | -48,99 | - | | A2QMJN | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.AT H2 EUR | EUR | 44,31 | 19.9. | | -7,28 | -15,52 | -54,72 | - | | A2QMJM | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.AT USD | USD | 4,11 | 19.9. | | -6,15 | -13,99 | -51,52 | - | | A2QMJL | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.IT USD | USD | 425,31 | 19.9. | | -5,57 | -13,22 | -50,08 | - | | A2QPY5 | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.P EUR | EUR | 527,06 | 19.9. | | -6,41 | -16,78 | -47,50 | - | | A2QL4D | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT CHF | CHF | 428,74 | 19.9. | | -4,83 | -18,04 | -54,35 | - | | A2QL4B | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT USD | USD | 451,08 | 19.9. | | -5,48 | -13,15 | -50,07 | - | | A3D7N5 | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT3 USD | USD | 495,98 | 19.9. | | -5,47 | -13,11 | - | - | | A2QMDS | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.PT6 USD | USD | 459,76 | 19.9. | | -5,12 | -12,68 | - | - | | A2QL4G | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.RT CHF | CHF | 42,89 | 19.9. | | -4,88 | -18,12 | -54,35 | - | | A2QL4F | AGIF-ALLIANZ CHINA A OPP.RT EUR | EUR | 48,81 | 19.9. | | -6,51 | -16,92 | -47,66 | - | |
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