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KAG: Allianz Gl.Investors
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A117VS | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - I - EUR | EUR | 2,034,04 | 17.4. |   | -9,66 | -0,31 | 9,41 | 64,29 |  | A3E2SZ | ALLIANZ CHINA A-SHARES AT2 (H2-EUR) | EUR | 99,98 | 17.4. |  | -5,07 | -0,31 | - | - | | A3DKAY | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - CT - USD | USD | 11,84 | 17.4. | | -3,51 | -0,31 | 18,37 | - | | A2DU1F | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - R - EUR | EUR | 142,40 | 17.4. | | -6,58 | -0,34 | 11,38 | 59,23 | | A2DMQE | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - P - EUR | EUR | 1,581,12 | 17.4. | | -9,67 | -0,34 | 9,30 | 64,02 | | A2PDSX | ALLIANZ JAPAN SMALLER COMPANIES EQUITY - WT9 - USD | USD | 119,149,80 | 17.4. | | 0,93 | -0,37 | 14,67 | 18,47 | | A2APJE | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT2 - EUR | EUR | 137,91 | 17.4. | | -6,93 | -0,37 | 1,42 | 30,07 | | A2AH7P | ALLIANZ STRATEGY 50 - P - EUR | EUR | 1,302,13 | 17.4. | | -6,51 | -0,41 | 5,67 | 19,94 | | A14VR6 | ALLIANZ STRATEGY 50 - PT - EUR | EUR | 1,364,57 | 17.4. | | -6,51 | -0,41 | 5,71 | 19,97 | | A2DWPS | ALLIANZ STRATEGY 50 - RT - EUR | EUR | 122,27 | 17.4. | | -6,51 | -0,42 | 5,70 | 19,98 | | A2QKRC | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - AT - HKD | HKD | 12,02 | 17.4. | | -3,37 | -0,42 | 9,76 | - | | A2DVPA | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - RT - EUR | EUR | 173,59 | 17.4. | | -9,69 | -0,42 | 9,03 | 63,36 | | A2PJ30 | ALLIANZ US EQUITY FUND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,161,91 | 17.4. | | -11,28 | -0,46 | -8,11 | - | | A1137C | ALLIANZ EMERGING MARKETS EQUITY OPPORTUNITIES - WT2 - EUR | EUR | 1,652,65 | 17.4. | | -9,73 | -0,49 | 5,17 | 41,48 | | A1W7SF | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - A - EUR | EUR | 93,61 | 17.4. | | -0,89 | -0,60 | -8,29 | 6,63 | | A11411 | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - AT - EUR | EUR | 106,38 | 17.4. | | -0,89 | -0,61 | -8,29 | 6,64 | | A2PS88 | ALLIANZ STRATEGY 50 - C2 - EUR | EUR | 107,86 | 17.4. | | -6,57 | -0,62 | 5,07 | 18,75 | | A2PK04 | ALLIANZ CHINA A-SHARES - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,80 | 17.4. | | -5,30 | -0,64 | -40,04 | -20,95 | | A2QBPN | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY SRI - P - EUR | EUR | 1,553,39 | 17.4. | | -13,54 | -0,64 | 19,70 | - | | A2AMPL | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - IT2 - EUR | EUR | 1,787,12 | 17.4. | | -12,15 | -0,65 | 16,98 | 59,97 | |
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