A140SV

ALLIANZ GREEN BOND - W - EUR

EUR

 882,39

6.2.

 0,59

 1,68

 8,56  

 -13,30  

A2N6DB

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-JPY) - JPY

JPY

 4,671,95

6.2.

 -1,01

 6,71

 47,89  

 -13,39  

A1JPGN

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR

EUR

 681,59

6.2.

 0,02

 -5,51

 4,58  

 -13,42  

A1C450

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD

HKD

 12,64

6.2.

 3,74

 36,20

 22,23  

 -13,51  

A1JEYW

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD

HKD

 14,28

6.2.

 3,74

 36,20

 22,12  

 -13,53  

A14VJ9

ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR

EUR

 90,40

6.2.

 0,70

 0,34

 4,16  

 -13,95  

A2PBHL

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT - USD

USD

 146,13

6.2.

 1,59

 -1,47

 -0,89  

 -14,03  

A140ST

ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR

EUR

 880,07

6.2.

 0,57

 1,49

 7,97  

 -14,08  

A140SX

ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR

EUR

 956,51

6.2.

 0,57

 1,49

 7,97  

 -14,08  

A0Q07L

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - USD

USD

 278,65

6.2.

 3,34

 35,71

 22,72  

 -14,20  

A2ANXB

ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR

EUR

 939,87

6.2.

 0,56

 1,45

 7,85  

 -14,25  

A0KDNG

ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - CT - EUR

EUR

 229,56

6.2.

 -1,56

 -10,83

 -4,29  

 -14,36  

A140SW

ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR

EUR

 87,90

6.2.

 0,56

 1,41

 7,72  

 -14,42  

A2AFQG

ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR

EUR

 94,15

6.2.

 0,57

 1,41

 7,72  

 -14,42  

979767

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR

EUR

 95,87

6.2.

 0,68

 0,47

 5,98  

 -14,42  

847504

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 50,58

6.2.

 0,70

 0,49

 5,99  

 -14,43  

A2DGW0

ALLIANZ GREEN BOND - AT3 (H2-SEK) - SEK

SEK

 951,88

6.2.

 0,54

 1,19

 6,83  

 -14,70  

A1J2FY

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD

USD

 1,088,25

6.2.

 0,50

 7,40

 14,50  

 -15,28  

A2JE2H

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD

USD

 6,53

6.2.

 0,49

 7,29

 14,13  

 -15,75  

A2PBHB

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - AT - EUR

EUR

 132,18

6.2.

 1,30

 -14,22

 -11,87  

 -16,09