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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2JBAF | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - IT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,112,42 | 10.2. |   | 0,35 | 2,62 | 12,95 | 12,43 |  | A1JKKY | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD | AUD | 127,74 | 10.2. | | 0,45 | 4,09 | 12,95 | 13,36 | | 847101 | FONDAK - A - EUR | EUR | 209,35 | 9.2. | | -1,32 | -1,98 | 12,93 | 5,98 | | A2JBAG | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 880,52 | 10.2. | | 0,35 | 2,62 | 12,90 | 12,32 | | A14MC6 | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - A (H2-USD) - USD | USD | 19,84 | 10.2. | | 4,23 | -7,34 | 12,87 | 17,55 | | A2PT2G | ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 69,69 | 10.2. | | 2,21 | 9,39 | 12,84 | -28,30 | | A14ZMJ | ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,17 | 10.2. | | 2,15 | 8,91 | 12,82 | -26,12 | | A2QCN9 | ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - CHF | CHF | 134,34 | 10.2. |  | 4,59 | -2,47 | 12,81 | 18,82 | | A0MN8T | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - WT - EUR | EUR | 2,966,37 | 10.2. | | 3,97 | 8,25 | 12,80 | 1,32 | | A1JPF8 | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR | EUR | 96,81 | 10.2. | | 0,83 | 2,36 | 12,80 | -3,85 | | A2H7QW | ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,51 | 10.2. | | 2,13 | 8,87 | 12,79 | -26,20 | | A1JPGG | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD | HKD | 5,13 | 10.2. | | 1,01 | 7,32 | 12,58 | -17,50 | | A2ARJM | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - CT (H2-EUR) - EUR | EUR | 106,77 | 10.2. | | 0,55 | 3,58 | 12,57 | 5,65 | | A2DQA3 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - C (H2-EUR) - EUR | EUR | 84,77 | 10.2. | | 0,53 | 3,50 | 12,57 | 5,72 | | A2ARL9 | ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,013,25 | 10.2. | | 4,84 | 9,47 | 12,45 | 20,58 | | A2N47W | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WT - EUR | EUR | 1,600,25 | 10.2. | | -2,04 | -10,27 | 12,45 | 18,96 | | A2JETU | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - W9 - EUR | EUR | 171,971,60 | 10.2. | | -2,04 | -10,28 | 12,43 | 18,94 | | A2PDVS | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 134,48 | 10.2. | | 5,10 | 35,78 | 12,38 | -40,90 | | A2ABED | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR | EUR | 103,26 | 10.2. | | 0,77 | 1,50 | 12,35 | -6,84 | | A2JQ6F | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 110,17 | 10.2. | | 0,35 | 2,46 | 12,33 | 11,35 | |
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