A1T83T

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - IT (H2-USD) - USD

USD

 2,886,59

6.2.

 1,98

 -8,10

 11,61  

 16,91  

A0X8FD

ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - SGD

SGD

 16,43

6.2.

 1,03

 22,37

 11,61  

 -31,32  

A1JZTG

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - CT (H2-EUR) - EUR

EUR

 123,76

6.2.

 0,31

 0,60

 11,61  

 11,51  

A142RP

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG (H2-EUR) - EUR

EUR

 4,22

6.2.

 2,00

 9,35

 11,43  

 -28,43  

A2PMMJ

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - WT3 - EUR

EUR

 1,069,15

6.2.

 0,48

 3,07

 11,42  

 6,57  

A14ZMT

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 76,10

6.2.

 -0,07

 -3,93

 11,39  

 8,19  

A2DMME

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 35,53

6.2.

 2,01

 9,32

 11,38  

 -28,39  

A2QCN9

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT10 - CHF

CHF

 134,17

6.2.

 4,45

 -2,37

 11,32  

 18,92  

A2ABD8

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 8,89

6.2.

 -0,07

 -3,95

 11,26  

 8,32  

A2AEDG

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 120,69

6.2.

 -0,07

 -3,96

 11,24  

 8,13  

A1J8FU

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - W - EUR

EUR

 907,17

6.2.

 0,48

 3,05

 11,23  

 6,34  

A2ABD7

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - WT - EUR

EUR

 1,088,86

6.2.

 0,48

 3,05

 11,23  

 6,34  

A2QLMT

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT - CNY

CNY

 11,644,97

6.2.

 0,35

 0,75

 11,18  

 -  

A2QL4A

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 703,12

6.2.

 2,02

 43,10

 11,18  

 -29,69  

A2PJZB

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-DKK) - DKK

DKK

 971,46

6.2.

 0,31

 2,13

 11,17  

 -  

A2ANW9

ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 8,20

6.2.

 -0,15

 -4,23

 11,14  

 11,29  

A2QQA8

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - EUR

EUR

 842,56

6.2.

 1,78

 23,16

 11,14  

 -  

A14ZMJ

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG (H2-SGD) - SGD

SGD

 4,16

6.2.

 1,90

 8,82

 11,13  

 -26,39  

A2PT2G

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 69,52

6.2.

 1,97

 9,31

 11,13  

 -28,57  

A2QLMS

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - RT - CNY

CNY

 11,60

6.2.

 0,35

 0,72

 11,08  

 16,67