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KAG: Allianz Gl.Investors
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A116JN | ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 109,21 | 9.2. |  | 0,36 | 4,42 | 14,12 | 0,82 |  | A3D8H0 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - PT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,092,49 | 9.2. |  | 0,11 | 4,42 | - | - |  | A3D8HF | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 967,83 | 9.2. |  | 0,11 | 4,40 | - | - |  | A2DVWC | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - I - EUR | EUR | 991,11 | 9.2. |  | 0,82 | 4,39 | 23,72 | 15,68 |  | A0RCLB | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IT - EUR | EUR | 2,145,37 | 9.2. |  | 0,82 | 4,39 | 23,71 | 15,67 |  | A2AQF5 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,354,94 | 9.2. |  | 0,82 | 4,38 | 23,71 | - |  | A2AS6G | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,155,93 | 9.2. |  | 0,58 | 4,38 | 15,28 | 10,16 |  | A2DMJE | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD | USD | 11,80 | 9.2. |  | 0,42 | 4,38 | 16,18 | 19,46 |  | A3D8HK | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - R (H2-EUR) - EUR | EUR | 96,83 | 9.2. |  | 0,10 | 4,38 | - | - |  | A3D8HH | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 109,06 | 9.2. |  | 0,09 | 4,35 | - | - |  | 847512 | ALLIANZ INFORMATIONSTECHNOLOGIE - A - EUR | EUR | 705,31 | 9.2. |  | -0,39 | 4,35 | 81,63 | 66,83 |  | A1J8ME | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - P - EUR | EUR | 1,025,43 | 9.2. |  | 0,81 | 4,34 | 23,74 | 15,61 |  | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 185,78 | 9.2. |  | 2,07 | 4,32 | 20,09 | 24,64 |  | A2N9LV | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - ET (H2-SGD) - SGD | SGD | 24,55 | 9.2. |  | 0,71 | 4,30 | 58,05 | 92,66 |  | A14MUQ | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - R - EUR | EUR | 99,14 | 9.2. |  | 0,80 | 4,28 | 23,34 | 15,10 |  | A2DQA5 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 847,50 | 9.2. |  | 0,55 | 4,21 | 14,88 | 9,44 |  | A40MRW | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 1,075,79 | 9.2. |  | -1,36 | 4,21 | - | - |  | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 11,054,14 | 9.2. |  | 0,55 | 4,21 | - | - |  | A1JV3L | ALLIANZ US HIGH YIELD - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 5,16 | 9.2. |  | 0,38 | 4,19 | 13,70 | 10,38 |  | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,61 | 9.2. |  | 0,19 | 4,18 | 5,84 | -23,51 |  |
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