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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2AQF5 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,336,04 | 25.11. |   | 3,87 | 5,31 | 24,94 | - |  | A2AMPL | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - IT2 - EUR | EUR | 2,112,69 | 25.11. | | 3,85 | 3,88 | 42,77 | 66,91 | | A1JKKY | ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - S (H2-AUD) - AUD | AUD | 128,83 | 25.11. |  | 3,85 | 4,27 | 12,63 | 12,48 | | A2ARJF | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - P (H2-EUR) - EUR | EUR | 881,26 | 25.11. | | 3,85 | 4,20 | 15,34 | 9,07 | | A1J8ME | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - P - EUR | EUR | 1,061,83 | 25.11. | | 3,84 | 5,43 | 24,97 | 15,72 | | A14MUQ | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - R - EUR | EUR | 102,46 | 25.11. | | 3,78 | 5,21 | 24,57 | 15,22 | | 847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 92,71 | 25.11. |  | 3,78 | 3,57 | 12,43 | 4,98 | | A2QG36 | ALLIANZ STRATEGIC BOND - CT - USD | USD | 7,06 | 25.11. | | 3,78 | 2,78 | -9,71 | -30,77 | | A0MPE7 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - A - EUR | EUR | 218,09 | 25.11. | | 3,77 | 3,35 | 7,22 | -2,47 | | A0MPE8 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT - EUR | EUR | 289,70 | 25.11. | | 3,77 | 3,35 | 7,22 | -2,47 | | A40LLT | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT3 - EUR | EUR | 105,63 | 25.11. | | 3,73 | 4,65 | - | - | | A2PBKC | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,78 | 25.11. | | 3,70 | 4,30 | 17,24 | 16,99 | | A2N61D | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,23 | 25.11. | | 3,70 | 4,28 | 17,52 | 17,10 | | A3DREE | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - CT - EUR | EUR | 121,10 | 25.11. | | 3,70 | 4,59 | 21,10 | - | | A2PMSF | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB) | CNY | 12,03 | 25.11. | | 3,69 | 0,79 | 11,20 | 9,78 | | A2N7NX | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD | USD | 10,65 | 25.11. | | 3,68 | 3,82 | 13,64 | -8,84 | | A1JPF4 | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - IT - EUR | EUR | 1,586,99 | 25.11. | | 3,67 | 4,88 | 16,30 | 6,28 | | A2DKAG | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR | EUR | 119,49 | 25.11. | | 3,63 | 2,54 | 16,31 | 8,97 | | A2AFPW | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR | EUR | 110,84 | 25.11. | | 3,63 | 2,55 | 16,31 | 8,98 | | A1W5PM | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - PT - EUR | EUR | 1,301,78 | 25.11. | | 3,63 | 4,84 | 16,17 | 6,08 | |
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