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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2P8CY | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY | JPY | 160,062,80 | 25.11. |   | 0,67 | 0,49 | 1,66 | -15,40 |  | 979767 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR | EUR | 95,58 | 25.11. | | 0,85 | 0,38 | 3,44 | -15,54 | | 847504 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 50,42 | 25.11. | | 0,86 | 0,38 | 3,42 | -15,56 | | A1J2FY | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - IT - USD | USD | 1,079,82 | 25.11. |  | 7,67 | 7,41 | 21,76 | -15,57 | | A2PTAK | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AMG (H2-AUD) - AUD | AUD | 8,18 | 25.11. | | -8,17 | -7,75 | -3,83 | -15,63 | | A2PK1F | ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT - GBP | GBP | 1,395,94 | 25.11. | | 25,72 | 27,52 | 9,49 | -15,77 | | A2PK1L | ALLIANZ CHINA A-SHARES - IT - EUR | EUR | 1,110,09 | 25.11. | | 18,26 | 20,38 | 6,19 | -15,85 | | A2H7QS | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - USD | USD | 1,463,26 | 25.11. | | 36,91 | 40,70 | 36,15 | -15,86 | | A2JP57 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - P2 - USD | USD | 1,398,87 | 25.11. | | 36,89 | 40,66 | 36,04 | -16,00 | | A2PK1A | ALLIANZ CHINA A-SHARES - P - EUR | EUR | 1,330,10 | 25.11. | | 18,34 | 20,34 | 6,00 | -16,08 | | A2JE2H | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - RM - USD | USD | 6,52 | 25.11. | | 7,56 | 7,31 | 21,41 | -16,08 | | A2PYJ7 | ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - PT - GBP | GBP | 1,294,58 | 25.11. | | 30,52 | 34,20 | 24,00 | -16,10 | | A0Q1P1 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - EUR | EUR | 147,55 | 25.11. | | 19,81 | 25,11 | 23,61 | -16,27 | | A2PK1E | ALLIANZ CHINA A-SHARES - W7 - USD | USD | 1,396,74 | 25.11. | | 31,85 | 33,27 | 19,96 | -16,31 | | A2P4XL | ALLIANZ CHINA A-SHARES - WT4 - USD | USD | 1,243,87 | 25.11. | | 31,77 | 33,18 | 19,84 | -16,31 | | A2QDGR | ALLIANZ CHINA A-SHARES - AT - CNY | CNY | 8,91 | 25.11. | | 25,27 | 28,06 | 12,77 | -16,66 | | A2PWXV | ALLIANZ CHINA A-SHARES - PT - GBP | GBP | 1,289,96 | 25.11. | | 25,20 | 26,77 | 8,15 | -16,68 | | A140SU | ALLIANZ GREEN BOND - A - EUR | EUR | 81,69 | 25.11. |  | 1,50 | 1,44 | 6,66 | -16,82 | | A2DJNV | ALLIANZ GREEN BOND - AT - EUR | EUR | 91,75 | 25.11. | | 1,49 | 1,44 | 6,65 | -16,83 | | A2PK1D | ALLIANZ CHINA A-SHARES - W - USD | USD | 1,391,83 | 25.11. | | 31,49 | 32,86 | 19,00 | -17,21 | |
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