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KAG: Allianz Gl.Investors
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847192 | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 94,32 | 27.2. |   | 2,99 | 4,29 | 16,10 | 8,73 |  | A3EWJ5 | ALLIANZ CHINA EQUITY - AT - EUR | EUR | 129,52 | 27.2. | | 2,86 | 4,29 | - | - | | A0Q1P1 | ALLIANZ CHINA EQUITY - A - EUR | EUR | 145,87 | 27.2. | | 2,93 | 4,29 | 13,29 | -23,55 | | A1JY4S | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - I - EUR | EUR | 1,080,08 | 27.2. | | 1,01 | 4,27 | 23,14 | 15,88 | | A0X8FK | ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD | SGD | 45,94 | 27.2. |  | -2,72 | 4,27 | 64,96 | 45,34 | | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,93 | 27.2. | | 0,98 | 4,22 | 11,97 | -20,51 | | A1W601 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT - EUR | EUR | 4,939,51 | 27.2. | | -0,72 | 4,20 | 62,61 | 93,82 | | A2PYKG | ALLIANZ THEMATICA - WT - EUR | EUR | 1,536,89 | 27.2. | | 5,71 | 4,20 | 21,20 | 26,99 | | A2DVWC | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - I - EUR | EUR | 992,92 | 27.2. | | 1,00 | 4,19 | 25,46 | 16,12 | | A0RCLB | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IT - EUR | EUR | 2,149,29 | 27.2. | | 1,00 | 4,19 | 25,46 | 16,12 | | A11937 | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - P - EUR | EUR | 3,227,46 | 27.2. | | -0,79 | 4,19 | 61,71 | 91,75 | | A2AQF5 | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 1,357,41 | 27.2. | | 1,00 | 4,19 | 25,45 | - | | A0KDMM | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - I - USD | USD | 1,719,88 | 27.2. | | 5,18 | 4,18 | 22,89 | 6,76 | | A3EVVZ | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - WT (H2-SEK) - SEK | SEK | 11,093,24 | 27.2. | | 0,91 | 4,18 | - | - | | A2JQ2X | ALLIANZ GLOBAL CREDIT - IT8 (H-EUR) - EUR | EUR | 108,339,70 | 27.2. | | 1,14 | 4,18 | 15,21 | -3,39 | | A3D8HQ | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 978,23 | 27.2. | | 0,96 | 4,17 | - | - | | A2QCPF | ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - EUR | EUR | 154,13 | 27.2. | | 9,09 | 4,17 | 20,83 | 38,94 | | A2AKYV | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - GBP | GBP | 2,625,29 | 27.2. | | -1,17 | 4,16 | 26,43 | 51,97 | | A1J8ME | ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - P - EUR | EUR | 1,027,28 | 27.2. | | 0,99 | 4,15 | 25,49 | 16,05 | | A2DQA5 | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT - I (H2-EUR) - EUR | EUR | 850,51 | 27.2. | | 0,90 | 4,14 | 16,36 | 10,44 | |
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