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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2AMPQ | ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR | EUR | 1,218,61 | 9.2. |  | 1,50 | 4,07 | 15,05 | 9,38 |  | A2PBKC | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 9,78 | 10.2. |  | 0,45 | 4,06 | 15,41 | 16,66 |  | A3D8HW | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 108,14 | 9.2. |  | 0,06 | 4,04 | - | - |  | 979726 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A - EUR | EUR | 156,54 | 9.2. |  | 1,86 | 4,02 | 44,57 | 57,06 |  | A2N7NY | ALLIANZ GREEN BOND - IT (H2-USD) - USD | USD | 1,112,89 | 10.2. |  | 0,84 | 4,02 | 15,34 | -5,81 |  | A40LLT | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT3 - EUR | EUR | 106,86 | 10.2. |  | 0,72 | 4,02 | - | - |  | 979763 | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A2 - EUR | EUR | 106,64 | 9.2. |  | 1,85 | 4,02 | 44,57 | 57,04 |  | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,80 | 10.2. |  | 0,33 | 4,01 | 4,10 | - |  | A3D8HY | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 96,73 | 9.2. |  | 0,06 | 3,94 | - | - |  | A3CUBY | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - A - EUR | EUR | 112,33 | 10.2. |  | 1,07 | 3,91 | 19,63 | - |  | A3CUBZ | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - AT - EUR | EUR | 99,25 | 10.2. |  | 1,07 | 3,90 | 19,64 | - |  | A2DLV7 | ALLIANZ GREEN BOND - P2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 968,00 | 10.2. |  | 0,86 | 3,90 | 14,59 | -7,50 |  | A2P2W3 | ALLIANZ GREEN BOND - PT2 (H2-GBP) - GBP | GBP | 98,59 | 10.2. |  | 0,86 | 3,90 | 14,68 | - |  | A40YVG | ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - P - EUR | EUR | 1,029,64 | 10.2. |  | 6,68 | 3,88 | - | - |  | A3E3J9 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,085,85 | 9.2. |  | 0,05 | 3,88 | - | - |  | A2PLEF | ALLIANZ GREEN BOND - PT (H2-USD) - USD | USD | 1,035,22 | 10.2. |  | 0,82 | 3,88 | 15,11 | -5,88 |  | A3DREE | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES PLUS - CT - EUR | EUR | 122,28 | 10.2. |  | 0,69 | 3,85 | 21,07 | - |  | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 105,26 | 10.2. |  | 0,35 | 3,82 | - | - |  | A3CRSA | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - A - EUR | EUR | 96,98 | 10.2. |  | 0,66 | 3,81 | 19,53 | - |  | A1J8QJ | ALLIANZ EURO HIGH YIELD DEFENSIVE - AT - EUR | EUR | 147,82 | 10.2. |  | 0,67 | 3,80 | 19,53 | 11,68 |  |
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