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KAG: Allianz Gl.Investors
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A2N4FS | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - W7 - EUR | EUR | 97,41 | 6.2. |   | 0,37 | 3,41 | 14,08 | 10,30 |  | A2JGMC | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - WT9 - EUR | EUR | 113,984,00 | 6.2. | | 0,37 | 3,40 | 14,06 | 10,28 | | 847102 | FONDIS - A - EUR | EUR | 160,80 | 6.2. |  | -0,54 | 3,37 | 53,10 | 75,30 | | A2N7NX | ALLIANZ GREEN BOND - AT (H2-USD) - USD | USD | 10,71 | 6.2. | | 0,70 | 3,35 | 12,93 | -8,11 | | A2AHNB | ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - CT - EUR | EUR | 255,92 | 6.2. | | -0,08 | 3,32 | 57,00 | 82,98 | | A14N9Q | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - IT - CHF | CHF | 1,911,18 | 6.2. | | 1,00 | 3,31 | 22,89 | 27,33 | | A2PEHH | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - R - EUR | EUR | 98,19 | 6.2. | | 0,36 | 3,30 | 13,76 | 9,79 | | A2PEHJ | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - RT - EUR | EUR | 111,99 | 6.2. | | 0,36 | 3,30 | 13,75 | 9,78 | | A2ATH0 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - IT13 - EUR | EUR | 1,151,70 | 6.2. | | 0,35 | 3,29 | 13,71 | 9,98 | | A14N9S | ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - I - EUR | EUR | 1,821,15 | 6.2. | | 0,64 | 3,29 | 45,99 | 60,93 | | 976963 | CONVEST 21 VL - A - EUR | EUR | 112,34 | 6.2. | | -0,56 | 3,28 | 52,66 | 73,58 | | A2PD90 | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 111,69 | 6.2. | | 0,36 | 3,24 | 13,55 | 9,47 | | A40TNK | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - IT6 - EUR | EUR | 103,66 | 6.2. | | 0,48 | 3,24 | - | - | | A2PEHG | ALLIANZ CREDIT OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 98,14 | 6.2. | | 0,36 | 3,23 | 13,55 | 9,46 | | A2P9F9 | ALLIANZ GREEN BOND - AM (H2-USD) - USD | USD | 8,16 | 6.2. | | 0,69 | 3,23 | 12,67 | - | | A14N9R | ALLIANZ FONDS SCHWEIZ - RT - CHF | CHF | 183,83 | 6.2. | | 0,99 | 3,22 | 19,62 | 22,78 | | A3EMM4 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II I - EUR | EUR | 1,055,98 | 6.2. | | 0,36 | 3,22 | - | - | | A3EQKJ | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - IT - EUR | EUR | 1,133,80 | 6.2. | | 0,36 | 3,19 | - | - | | A3EMM3 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II P - EUR | EUR | 1,054,17 | 6.2. | | 0,36 | 3,15 | - | - | | A2QL33 | ALLIANZ GREEN BOND - AMF (H2-USD) - USD | USD | 7,18 | 6.2. | | 0,70 | 3,14 | 12,78 | - | |
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