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KAG: Allianz Gl.Investors
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979756 | ALLIANZ INTERGLOBAL - P - EUR | EUR | 2,589,19 | 22.8. |   | -6,58 | -4,71 | 7,24 | 33,77 |  | A3DKUR | ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - AT (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 10,08 | 22.8. | | 28,76 | 43,38 | 7,23 | - | | A14N9U | KAPITAL PLUS - P - EUR | EUR | 1,072,70 | 22.8. |  | -0,50 | -1,97 | 7,22 | 4,11 | | 979761 | KAPITAL PLUS - I - EUR | EUR | 1,150,30 | 22.8. | | -0,50 | -1,97 | 7,22 | 4,11 | | A1T69S | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - A - EUR | EUR | 194,35 | 22.8. | | -6,90 | -12,01 | 7,18 | 14,29 | | A3C5FA | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - GAIPARE CROISSANCE EUROPE AT - EUR | EUR | 102,61 | 22.8. | | -6,90 | -12,01 | 7,18 | - | | A1T9ED | ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH SELECT - AT - EUR | EUR | 210,20 | 22.8. | | -6,90 | -12,01 | 7,17 | 14,28 | | A0F417 | ALLIANZ STIFTUNGSFONDS - P - EUR | EUR | 5,652,34 | 22.8. | | 2,96 | 2,76 | 7,06 | 4,16 | | A0MPE7 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - A - EUR | EUR | 225,96 | 22.8. | | 7,51 | 0,33 | 7,03 | 6,96 | | A0MPE8 | ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - AT - EUR | EUR | 300,16 | 22.8. | | 7,51 | 0,33 | 7,03 | 6,96 | | A2DU1L | KAPITAL PLUS - R - EUR | EUR | 103,84 | 22.8. | | -0,54 | -2,03 | 7,02 | 3,80 | | A2ATB8 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A20 - EUR | EUR | 116,47 | 22.8. | | -0,09 | -4,06 | 6,90 | 2,95 | | A0Q1NV | ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - EUR | EUR | 140,33 | 22.8. | | 5,75 | 11,50 | 6,90 | 0,15 | | A14VUA | ALLIANZ ASIA EX CHINA EQUITY - RT - EUR | EUR | 151,22 | 22.8. | | 3,87 | 9,27 | 6,82 | 16,31 | | 978984 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - A - EUR | EUR | 134,81 | 22.8. | | -0,14 | -4,11 | 6,70 | 2,35 | | A141XV | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - CT - EUR | EUR | 113,71 | 22.8. |  | -0,76 | 0,39 | 6,65 | 5,91 | | A2PMLH | VERMÖGENSMANAGEMENT RENTENSTARS - I - EUR | EUR | 923,36 | 22.8. | | 3,57 | 2,36 | 6,63 | -2,19 | | A2JQ6G | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-CHF) - CHF | CHF | 101,35 | 22.8. | | 0,26 | 0,94 | 6,50 | 5,00 | | A2QAF5 | ALLIANZ CLEAN PLANET - WT - EUR | EUR | 1,174,55 | 22.8. | | 2,81 | 3,02 | 6,44 | - | | A3C5FD | ALLIANZ CLIMATE TRANSITION CREDIT - RT (H2-EUR) - EUR | EUR | 89,49 | 22.8. | | 2,27 | 1,21 | 6,31 | - | |
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