A2JPFQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR

EUR

 1,077,58

6.2.

 0,26

 2,48

 9,88  

 8,32  

A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 969,10

6.2.

 0,25

 2,48

 9,87  

 8,31  

A0MPFD

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - I - EUR

EUR

 2,462,08

6.2.

 2,48

 6,41

 9,85  

 -1,99  

A0MPFE

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - IT - EUR

EUR

 3,619,97

6.2.

 2,48

 6,40

 9,85  

 -1,98  

A2PQWJ

ALLIANZ SMART ENERGY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 160,99

6.2.

 7,19

 42,61

 9,83  

 -8,21  

A2ARL9

ALLIANZ MULTI ASSET LONG / SHORT - P14 (H2-EUR) - EUR

EUR

 991,77

6.2.

 2,61

 7,32

 9,80  

 18,93  

A2PDVR

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - P - EUR

EUR

 1,534,50

6.2.

 1,70

 22,60

 9,80  

 -28,32  

A1194A

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A - EUR

EUR

 98,14

6.2.

 0,22

 2,15

 9,80  

 9,38  

A117VV

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT - EUR

EUR

 108,14

6.2.

 0,22

 2,15

 9,80  

 9,36  

A2P5GY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P3 - EUR

EUR

 1,000,33

6.2.

 0,25

 2,44

 9,75  

 -  

A0MPFB

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - P - EUR

EUR

 1,791,54

6.2.

 2,48

 6,36

 9,72  

 -2,16  

A0MN9X

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR

EUR

 966,58

6.2.

 0,25

 2,43

 9,72  

 8,06  

A3DXRU

ALLIANZ THEMATICA - CT - EUR

EUR

 115,11

6.2.

 1,59

 -4,85

 9,71  

 -  

A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,142,95

6.2.

 0,25

 2,43

 9,71  

 8,04  

A0NBM3

ALLIANZ SECURICASH SRI - IC - EUR

EUR

 131,777,20

5.2.

 0,22

 2,23

 9,69  

 9,36  

A2AD2Y

ALLIANZ SECURICASH SRI - WC - EUR

EUR

 161,840,90

5.2.

 0,22

 2,23

 9,69  

 9,36  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 944,75

6.2.

 0,24

 2,28

 9,64  

 9,41  

973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,82

6.2.

 0,24

 2,28

 9,64  

 9,41  

A1J2XA

ALLIANZ SECURICASH SRI - RC - EUR

EUR

 1,094,90

5.2.

 0,22

 2,20

 9,59  

 9,19  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,019,80

6.2.

 0,24

 2,38

 9,55  

 -