A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 100,76

4.7.

 1,28

 4,57

 0,76  

 -  

A2DNKT

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-GBP) - GBP

GBP

 2,877,01

3.7.

 1,27

 8,36

 57,91  

 52,85  

A2JBTN

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR

EUR

 916,00

4.7.

 1,27

 3,10

 1,01  

 6,45  

A40E0K

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AMGI (H2-RMB) - RMB

CNY

 9,68

3.7.

 1,27

 2,64

 -  

 -  

A3C7FY

ALLIANZ GREEN BOND - WT2 - EUR

EUR

 862,01

4.7.

 1,27

 4,60

 5,09  

 -  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 100,74

4.7.

 1,26

 4,55

 0,74  

 -  

A40GD4

ALLIANZ GREEN BOND - P12 - EUR

EUR

 1,010,02

4.7.

 1,24

 2,61

 -  

 -  

A140SX

ALLIANZ GREEN BOND - IT - EUR

EUR

 947,20

4.7.

 1,23

 4,55

 4,73  

 -12,62  

A140ST

ALLIANZ GREEN BOND - I - EUR

EUR

 888,86

4.7.

 1,23

 4,55

 4,73  

 -12,62  

A0Q1P9

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT - EUR

EUR

 65,41

4.7.

 1,22

 13,32

 -25,49  

 -  

A3CYWM

ALLIANZ GREEN BOND - P - EUR

EUR

 823,72

4.7.

 1,21

 4,51

 4,61  

 -  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,58

4.7.

 1,21

 4,42

 1,01  

 -10,17  

A2ANXB

ALLIANZ GREEN BOND - PT - EUR

EUR

 930,93

4.7.

 1,21

 4,50

 4,61  

 -12,80  

A2PDVQ

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - A - EUR

EUR

 116,80

4.7.

 1,20

 13,13

 -25,45  

 -25,25  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,60

4.7.

 1,20

 4,41

 1,02  

 -10,11  

A2PJZD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,112,17

3.7.

 1,20

 3,18

 13,90  

 -  

A2AFQG

ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR

EUR

 93,28

4.7.

 1,19

 4,47

 4,48  

 -12,96  

A140SW

ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR

EUR

 88,75

4.7.

 1,19

 4,46

 4,49  

 -12,95  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,69

4.7.

 1,16

 4,30

 0,77  

 -10,61  

A12FGN

ALLIANZ JAPAN EQUITY - AT (H-EUR) - EUR

EUR

 216,17

4.7.

 1,15

 0,01

 62,12  

 99,44