A2PMSA

ALLIANZ US HIGH YIELD - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 103,38

6.2.

 0,05

 2,63

 9,63  

 1,29  

A2PJZA

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-SEK) - SEK

SEK

 1,146,86

6.2.

 0,33

 2,63

 13,00  

 -  

A2DQ0R

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - IT - EUR

EUR

 1,083,86

6.2.

 0,28

 2,62

 10,38  

 8,02  

592698

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I - EUR

EUR

 932,74

6.2.

 0,28

 2,62

 10,37  

 8,02  

A12EQG

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT - EUR

EUR

 1,122,54

6.2.

 0,83

 2,61

 15,53  

 -1,90  

A12EP1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR

EUR

 996,25

6.2.

 0,83

 2,60

 15,53  

 -1,90  

A3EXBR

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - W (H2-SEK) - SEK

SEK

 10,078,53

6.2.

 0,31

 2,57

 -  

 -  

A2PK56

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - PT2 - EUR

EUR

 1,071,95

6.2.

 0,83

 2,56

 15,39  

 -2,10  

592694

ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - A - EUR

EUR

 94,57

6.2.

 0,28

 2,56

 10,18  

 7,71  

979726

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A - EUR

EUR

 154,56

6.2.

 0,57

 2,55

 42,87  

 55,21  

979763

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM - A2 - EUR

EUR

 105,29

6.2.

 0,56

 2,55

 42,87  

 55,21  

A2DU1Q

ALLIANZ INFORMATIONSTECHNOLOGIE - P - EUR

EUR

 2,948,78

6.2.

 -2,65

 2,52

 83,74  

 70,61  

A2JQ6F

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 110,17

6.2.

 0,35

 2,51

 12,38  

 11,42  

A0KDMM

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - I - USD

USD

 1,668,05

6.2.

 2,01

 2,49

 14,85  

 2,50  

A2JPFQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - WT - EUR

EUR

 1,077,58

6.2.

 0,26

 2,48

 9,88  

 8,32  

A12BFL

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - W - EUR

EUR

 969,10

6.2.

 0,25

 2,48

 9,87  

 8,31  

A14YHY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - WT - EUR

EUR

 1,103,15

6.2.

 0,25

 2,46

 10,44  

 10,25  

A3EMM2

ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - CT - EUR

EUR

 111,38

6.2.

 0,29

 2,46

 -  

 -  

A2P5GY

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P3 - EUR

EUR

 1,000,33

6.2.

 0,25

 2,44

 9,75  

 -  

A2PMR9

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 112,38

6.2.

 0,50

 2,43

 14,79  

 7,06