A0MPAQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - IT - EUR

EUR

 1,137,83

25.11.

 2,38

 2,65

 9,54  

 7,47  

A0MN9X

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - I - EUR

EUR

 991,00

25.11.

 2,37

 2,65

 9,55  

 7,48  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,694,14

25.11.

 0,92

 2,63

 11,19  

 -  

A117VZ

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - IT - EUR

EUR

 1,085,85

25.11.

 2,29

 2,62

 10,20  

 9,30  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 1,008,45

25.11.

 2,29

 2,62

 10,20  

 9,30  

A1JPF8

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - A - EUR

EUR

 98,76

25.11.

 2,45

 2,61

 13,52  

 -4,04  

A2JBTW

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - P - EUR

EUR

 1,045,14

25.11.

 2,33

 2,59

 9,52  

 -  

A40LLK

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - WT (H-SEK) - SEK

SEK

 10,258,93

25.11.

 2,38

 2,59

 -  

 -  

A3ERJ6

ALLIANZ SDG EURO CREDIT - AT - EUR

EUR

 111,75

25.11.

 2,45

 2,59

 -  

 -  

A12EP1

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W - EUR

EUR

 1,020,32

25.11.

 2,37

 2,59

 18,34  

 -2,00  

A12EQG

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - WT - EUR

EUR

 1,114,03

25.11.

 2,37

 2,59

 18,34  

 -2,00  

A2DXYN

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - RT - EUR

EUR

 106,25

25.11.

 2,32

 2,59

 9,34  

 7,14  

A2DS6F

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - P - EUR

EUR

 1,018,77

25.11.

 2,26

 2,59

 10,05  

 9,07  

A2JBAD

ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 108,33

25.11.

 2,16

 2,59

 13,96  

 11,42  

A3C7DQ

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - CB KURZFRISTANLAGE A - EUR

EUR

 102,86

25.11.

 2,32

 2,58

 9,33  

 -  

A3DT2Z

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - A2 - EUR

EUR

 104,49

25.11.

 2,32

 2,58

 9,35  

 -  

A2ANRH

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS P - EUR

EUR

 1,014,84

25.11.

 2,25

 2,58

 10,06  

 9,07  

A0MPAK

ALLIANZ ENHANCED SHORT TERM EURO - AT - EUR

EUR

 115,02

25.11.

 2,31

 2,58

 9,33  

 7,14  

A2AF4Y

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - AT2 - EUR

EUR

 108,12

25.11.

 2,24

 2,57

 10,06  

 9,06  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,047,76

25.11.

 2,23

 2,56

 -  

 -