A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 10,44

19.9.

 2,91

 6,75

 -  

 -  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,58

19.9.

 1,00

 6,68

 -12,60  

 -11,86  

A2PEHD

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT IT3 GBP

GBP

 1,298,88

19.9.

 5,77

 6,63

 10,20  

 19,52  

A2P8HK

AGIF-ALLIANZ STRATEGIC BOND WT6 EUR

EUR

 73,76

19.9.

 2,17

 6,62

 -22,11  

 -  

847603

ALLIANZ EUROPAZINS - A - EUR

EUR

 49,77

19.9.

 2,01

 6,52

 -6,68  

 -6,93  

A3DEL3

ALLIANZ THEMATICA - WT6 - GBP

GBP

 115,31

19.9.

 1,95

 6,49

 -  

 -  

A2QA86

AGIF-ALLIANZ FOOD SECURITY CT EUR

EUR

 86,89

19.9.

 6,55

 6,43

 -21,89  

 -  

A1W7CS

ALLIANZ UNCONSTRAINED MULTI ASSET STRATEGY - CT2 - EUR

EUR

 101,55

19.9.

 2,75

 6,42

 -14,03  

 -3,11  

A3DEL2

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT6 - GBP

GBP

 110,68

19.9.

 2,36

 6,31

 -  

 -  

A0X8E9

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD

SGD

 27,12

19.9.

 2,80

 6,30

 -10,93  

 63,69  

A14VJ9

ALLIANZ EURO BOND - AQ - EUR

EUR

 91,24

19.9.

 0,73

 6,30

 -13,51  

 -13,37  

A1JPF1

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - A - EUR

EUR

 130,36

19.9.

 3,80

 6,28

 -6,45  

 0,47  

A1JPF2

ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - AT - EUR

EUR

 138,19

19.9.

 3,79

 6,27

 -6,45  

 0,47  

A2PG6P

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.WT3 EUR

EUR

 1,065,45

19.9.

 4,78

 6,21

 4,49  

 5,91  

A2JGMC

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.WT9 EUR

EUR

 107,970,00

19.9.

 4,75

 6,17

 4,37  

 5,70  

A2N4FS

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.W7 EUR

EUR

 98,01

19.9.

 4,73

 6,16

 4,39  

 5,72  

A1JPGN

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR

EUR

 745,02

19.9.

 4,90

 6,12

 -13,76  

 -19,19  

A1JGR4

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 96,80

19.9.

 4,73

 6,10

 7,38  

 20,31  

A2PEHJ

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.RT EUR

EUR

 106,22

19.9.

 4,68

 6,08

 4,10  

 5,23  

A2PEHH

AGIF-ALLIANZ CREDIT OPP.R EUR

EUR

 98,74

19.9.

 4,68

 6,07

 4,09  

 5,23