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847503 | ALLIANZ US LARGE CAP GROWTH - A - EUR | EUR | 219,20 | 25.11. |   | 2,82 | 7,29 | 72,61 | 76,87 |  | A3DSJX | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - CT2 - EUR | EUR | 112,66 | 25.11. | | 2,81 | 2,41 | 15,24 | - | | A3E3QC | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ATP - EUR | EUR | 106,55 | 25.11. | | 2,81 | 3,08 | - | - | | A1JPGB | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - IT - EUR | EUR | 1,387,80 | 25.11. |  | 2,81 | 3,00 | 14,81 | -2,20 | | A1JPGA | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - I - EUR | EUR | 1,067,90 | 25.11. | | 2,81 | 3,00 | 14,81 | -2,20 | | A12GSH | ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - A - EUR | EUR | 314,48 | 25.11. | | 2,80 | 3,58 | 54,91 | 97,14 | | A114AQ | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS WM P - EUR | EUR | 929,60 | 25.11. | | 2,80 | 3,00 | 11,16 | 5,05 | | A2DWZ3 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - RT - EUR | EUR | 105,72 | 25.11. |  | 2,79 | 2,99 | 11,14 | 5,01 | | A2DGKZ | ALLIANZ SDG EURO CREDIT - P7 - EUR | EUR | 97,32 | 25.11. | | 2,77 | 2,96 | 14,68 | -2,40 | | A3E2ZN | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - ALLIANZ RENDITE PLUS III A EUR - EUR | EUR | 103,81 | 25.11. | | 2,75 | 3,05 | - | - | | A3E3QB | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND III - AP - EUR | EUR | 103,84 | 25.11. | | 2,75 | 3,04 | - | - | | A1J8FS | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - A - EUR | EUR | 91,98 | 25.11. | | 2,75 | 2,94 | 10,97 | 4,74 | | A114AR | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - EURO RESERVE PLUS P+G A2 - EUR | EUR | 92,87 | 25.11. | | 2,74 | 2,94 | 10,95 | 4,72 | | A12FSH | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - W - EUR | EUR | 1,018,60 | 25.11. | | 2,74 | 3,03 | 11,05 | 8,29 | | A141XX | ALLIANZ CONVERTIBLE BOND - CT - EUR | EUR | 104,67 | 25.11. | | 2,74 | 3,84 | 12,86 | 1,10 | | A2AS6L | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - AT - EUR | EUR | 105,47 | 25.11. | | 2,74 | 2,94 | 10,95 | 4,73 | | A12D91 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - P2 - EUR | EUR | 100,51 | 25.11. | | 2,71 | 2,99 | 10,92 | 8,09 | | A40A2T | ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS PM - EUR | EUR | 1,028,75 | 25.11. | | 2,70 | 3,10 | - | - | | A2PKK5 | ALLIANZ TREASURY SHORT TERM PLUS EURO - I2 - EUR | EUR | 52,26 | 25.11. | | 2,69 | 2,97 | 10,86 | 7,97 | | A3EMM1 | ALLIANZ TARGET MATURITY EURO BOND II - ALLIANZ RENDITE PLUS II A - EUR | EUR | 106,70 | 25.11. | | 2,69 | 2,89 | - | - | |
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