A1JEYW

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - AT - HKD

HKD

 12,18

4.7.

 19,83

 29,17

 1,64  

 -5,46  

A1C450

ALLIANZ HONG KONG EQUITY - A - HKD

HKD

 10,83

4.7.

 19,82

 29,17

 1,61  

 -5,44  

A3DDQ2

ALLIANZ EURO BOND - PT - EUR

EUR

 1,015,49

4.7.

 1,42

 4,85

 1,55  

 -  

A1W7SL

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR

EUR

 1,219,08

4.7.

 1,35

 3,26

 1,49  

 7,27  

A3DGBK

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR

EUR

 856,26

4.7.

 1,35

 3,26

 1,49  

 -  

A2AEDL

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT2 (H2-CHF) - CHF

CHF

 106,91

3.7.

 -2,99

 -0,83

 1,37  

 1,38  

A1T7AR

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 49,05

4.7.

 2,27

 3,01

 1,35  

 -25,20  

A1JPGL

ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 4,82

4.7.

 2,33

 2,94

 1,26  

 -25,25  

A2QQ7L

ALLIANZ PET AND ANIMAL WELLBEING - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 87,89

3.7.

 3,23

 0,26

 1,26  

 -  

979748

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 1,000,40

4.7.

 1,06

 4,40

 1,18  

 -11,67  

A1W7SJ

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT - EUR

EUR

 1,135,25

4.7.

 1,29

 3,12

 1,12  

 6,63  

A2DJ4H

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - IT8 - EUR

EUR

 1,102,75

4.7.

 1,32

 3,19

 1,08  

 6,59  

263264

ALLIANZ EURO BOND - A - EUR

EUR

 10,60

4.7.

 1,20

 4,41

 1,02  

 -10,11  

A2JBTN

ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - P - EUR

EUR

 916,00

4.7.

 1,27

 3,10

 1,01  

 6,45  

263262

ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR

EUR

 15,58

4.7.

 1,21

 4,42

 1,01  

 -10,17  

263270

ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR

EUR

 13,69

4.7.

 1,16

 4,30

 0,77  

 -10,61  

A3DEL0

ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR

EUR

 97,40

4.7.

 1,28

 4,58

 0,77  

 -  

A3DEL1

ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR

EUR

 100,76

4.7.

 1,28

 4,57

 0,76  

 -  

A3DDQZ

ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR

EUR

 100,74

4.7.

 1,26

 4,55

 0,74  

 -  

979767

ALLIANZ EURO RENTENFONDS - AT - EUR

EUR

 95,62

4.7.

 0,90

 4,07

 0,25  

 -13,00