A0X8FK

ALLIANZ US EQUITY FUND - AT - SGD

SGD

 46,69

9.2.

 -1,13

 1,39

 63,89  

 46,05  

A140SW

ALLIANZ GREEN BOND - R - EUR

EUR

 87,83

9.2.

 0,48

 1,39

 7,89  

 -14,59  

A2ABED

ALLIANZ EURO CREDIT SRI - CT - EUR

EUR

 103,14

9.2.

 0,65

 1,39

 12,02  

 -6,96  

A2AFQG

ALLIANZ GREEN BOND - RT - EUR

EUR

 94,07

9.2.

 0,48

 1,38

 7,89  

 -14,60  

A2PGCW

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - P - EUR

EUR

 2,410,25

9.2.

 1,95

 1,35

 63,29  

 13,82  

A2DW0C

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - R - EUR

EUR

 300,66

9.2.

 1,95

 1,32

 62,68  

 12,80  

A2DPXP

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT - EUR

EUR

 347,30

9.2.

 1,94

 1,29

 63,21  

 13,47  

A0Q0U9

ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - AT - USD

USD

 42,65

9.2.

 -2,01

 1,28

 16,97  

 8,57  

979758

KAPITAL PLUS - P2 - EUR

EUR

 1,248,76

9.2.

 2,21

 1,25

 11,31  

 4,95  

A2JRR6

ALLIANZ EURO BOND - WT - EUR

EUR

 1,004,98

9.2.

 0,71

 1,24

 7,52  

 -9,52  

A2DGW0

ALLIANZ GREEN BOND - AT3 (H2-SEK) - SEK

SEK

 951,02

9.2.

 0,45

 1,16

 7,05  

 -14,88  

A40GD2

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - P12 - EUR

EUR

 1,203,58

9.2.

 1,94

 1,15

 -  

 -  

A2DU12

ALLIANZ ADIVERBA - GLOBAL FINANCIALS EQUITY AT - EUR

EUR

 140,15

9.2.

 -1,65

 1,13

 42,43  

 -  

A2QAGW

ALLIANZ FOOD SECURITY - RT - USD

USD

 8,39

9.2.

 3,54

 1,11

 -3,05  

 -28,93  

A14N9U

KAPITAL PLUS - P - EUR

EUR

 1,119,86

9.2.

 2,20

 1,10

 10,82  

 4,17  

263279

ALLIANZ EURO BOND - I - EUR

EUR

 10,66

9.2.

 0,70

 1,10

 7,03  

 -10,19  

979761

KAPITAL PLUS - I - EUR

EUR

 1,200,83

9.2.

 2,20

 1,10

 10,82  

 4,17  

A2QPRA

ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME - PT2 - CNY

CNY

 11,738,89

9.2.

 0,42

 1,09

 11,85  

 -  

979765

ALLIANZ RENTENFONDS - P2 - EUR

EUR

 83,51

9.2.

 0,69

 1,06

 7,20  

 -9,70  

979741

ALLIANZ RENTENFONDS - P - EUR

EUR

 1,032,56

9.2.

 0,69

 1,06

 7,19  

 -9,70