A3DGBH

AGIF-ALLIANZ THEMATICA RT H2 EUR

EUR

 100,81

8.11.

 5,58

 19,53

 -  

 -  

A2PYKG

AGIF-ALLIANZ THEMATICA WT EUR

EUR

 1,466,83

8.11.

 10,17

 21,00

 4,43  

 -  

A3CM8Q

AGIF-ALLIANZ TREAS.S.T PL.EURO WT7 EUR

EUR

 1,053,54

8.11.

 3,72

 4,83

 5,43  

 -  

A2PJ3S

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND A EUR

EUR

 157,84

8.11.

 26,11

 35,23

 9,81  

 -  

A2PJ3T

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR

EUR

 184,43

8.11.

 31,21

 36,36

 26,63  

 -  

A2PJ3U

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND AT EUR

EUR

 160,26

8.11.

 26,17

 35,29

 9,78  

 -  

A2PJ3W

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND IT USD

USD

 1,859,73

8.11.

 28,75

 38,76

 -  

 -  

A2PJ3Z

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT EUR

EUR

 1,933,44

8.11.

 32,03

 37,37

 30,23  

 -  

A2PJ30

AGIF-ALLIANZ US EQUITY FUND WT H EUR

EUR

 1,324,37

8.11.

 24,93

 34,24

 -11,27  

 -  

A2H7QR

AGIF-ALLIANZ US HIGH YIELD AM ZAR H2

ZAR

 108,56

8.11.

 8,59

 14,76

 15,25  

 -  

A2PZAH

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B AMG USD

USD

 9,04

8.11.

 8,12

 12,76

 13,77  

 -  

A14ZMP

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B W EUR

EUR

 988,07

8.11.

 7,40

 11,83

 -  

 -  

A3DJBE

AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.C GBP

GBP

 1,11

8.11.

 5,65

 -

 -  

 -  

A3DJBG

AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.E GBP

GBP

 1,12

8.11.

 6,00

 -

 -  

 -  

A3DJBF

AIIF-ALLIANZ THEMATICA FD.W GBP

GBP

 1,11

8.11.

 5,76

 -

 -  

 -  

A2DU12

ALLIANZ ADIVERBA AT EUR

EUR

 126,66

8.11.

 27,62

 38,58

 -  

 -  

A40GCV

ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME SHORT DURATION - P12 - EUR

EUR

 1,014,28

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3C5E8

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT - HKD

HKD

 6,64

8.11.

 16,78

 10,51

 -  

 -  

A40LLW

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - AT3 (H2-EUR) - EUR

EUR

 94,84

8.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3D4YG

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - ET - SGD

SGD

 9,05

8.11.

 17,52

 8,43

 -  

 -