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KAG: Allianz Gl.Investors
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847140 | ALLIANZ RENTENFONDS - A - EUR | EUR | 74,00 | 22.8. |   | 0,55 | 0,71 | 0,24 | -11,34 |  | A141XU | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - CT - EUR | EUR | 192,51 | 22.8. |  | 0,52 | 4,30 | 19,15 | 56,45 | | A3CSLW | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - ET (H2-SGD) - SGD | SGD | 8,82 | 22.8. | | 0,51 | 8,12 | 30,52 | - | | A3DEL1 | ALLIANZ EURO BOND - CT2 - EUR | EUR | 99,99 | 22.8. | | 0,50 | 0,73 | 0,17 | - | | A3DEL0 | ALLIANZ EURO BOND - C2 - EUR | EUR | 96,65 | 22.8. | | 0,50 | 0,72 | 0,17 | - | | A2JQ6C | ALLIANZ GLOBAL FLOATING RATE NOTES PLUS - RT10 (H2-CHF) - CHF | CHF | 103,38 | 22.8. | | 0,48 | 1,27 | 7,41 | 6,51 | | A2DKAV | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - AT (H2-EUR) - EUR | EUR | 246,22 | 22.8. | | 0,47 | 7,92 | 27,05 | 26,62 | | A3DDQZ | ALLIANZ EURO BOND - AT2 - EUR | EUR | 99,96 | 22.8. | | 0,47 | 0,70 | 0,14 | - | | A2ATB9 | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT20 - EUR | EUR | 1,277,23 | 22.8. | | 0,47 | -3,24 | 9,66 | 7,41 | | A2P9GC | ALLIANZ STRATEGIC BOND - AT (H2-CHF) - CHF | CHF | 61,52 | 22.8. | | 0,46 | -5,31 | -23,19 | -38,79 | | A3EU3Y | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT4 - EUR | EUR | 1,136,73 | 22.8. | | 0,45 | -3,20 | - | - | | A2APJE | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - CT2 - EUR | EUR | 148,84 | 22.8. | | 0,45 | 2,78 | 12,41 | 32,01 | | A3C29W | ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED - WQ (H-EUR) - EUR | EUR | 1,092,67 | 22.8. | | 0,44 | -2,66 | 17,33 | - | | A1J7TT | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - WT - EUR | EUR | 2,270,65 | 22.8. | | 0,42 | -3,23 | 9,89 | 7,67 | | A0KDNM | ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH - W - EUR | EUR | 2,793,87 | 22.8. | | 0,42 | -3,23 | 9,93 | 7,71 | | A40A2Y | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 9,94 | 22.8. | | 0,41 | 2,82 | - | - | | A2AMPN | ALLIANZ WACHSTUM EUROLAND - IT2 - EUR | EUR | 1,512,81 | 22.8. | | 0,41 | -3,30 | 9,45 | 7,05 | | A2P8CY | ALLIANZ EURO CREDIT SRI - W (H2-JPY) - JPY | JPY | 159,648,30 | 22.8. | | 0,41 | 1,73 | -2,19 | -13,02 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,45 | 22.8. | | 0,41 | 0,57 | -0,31 | -12,00 | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,52 | 22.8. | | 0,40 | 0,57 | -0,24 | -11,98 | |
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