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KAG: Allianz Gl.Investors
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A117VN | ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR | EUR | 113,38 | 22.8. |   | -0,57 | 0,68 | 7,61 | 7,51 |  | A2AQF2 | ALLIANZ THEMATICA - P - EUR | EUR | 2,205,79 | 22.8. |  | -3,98 | 0,58 | 8,64 | 35,75 | | 263262 | ALLIANZ EURO BOND - AT - EUR | EUR | 15,45 | 22.8. | | 0,41 | 0,57 | -0,31 | -12,00 | | 263264 | ALLIANZ EURO BOND - A - EUR | EUR | 10,52 | 22.8. | | 0,40 | 0,57 | -0,24 | -11,98 | | 979748 | ALLIANZ EURO RENTENFONDS - P - EUR | EUR | 990,95 | 22.8. | | 0,10 | 0,56 | -0,11 | -13,56 | | A2AEU8 | ALLIANZ ADVANCED FIXED INCOME GLOBAL AGGREGATE - WT2 (H-EUR) - EUR | EUR | 983,78 | 22.8. | | 1,84 | 0,55 | 2,49 | -8,95 | | A2N771 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - IT4 - EUR | EUR | 86,08 | 22.8. | | -2,04 | 0,54 | 19,03 | 56,11 | | A2QB77 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BT - USD | USD | 11,98 | 22.8. | | -2,80 | 0,53 | 15,67 | - | | A2PWN8 | ALLIANZ THEMATICA - IT4 - EUR | EUR | 1,580,96 | 22.8. | | -3,98 | 0,50 | 9,09 | 37,04 | | A2QB76 | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - BMG - USD | USD | 8,70 | 22.8. | | -2,80 | 0,49 | 15,68 | - | | A2QPRB | ALLIANZ THEMATICA - I - EUR | EUR | 1,104,50 | 22.8. | | -3,94 | 0,48 | 8,62 | - | | A2DGDX | ALLIANZ US SHORT DURATION HIGH INCOME BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 8,44 | 22.8. | | -2,85 | 0,48 | 13,87 | 18,52 | | 263270 | ALLIANZ EURO BOND - CT - EUR | EUR | 13,58 | 22.8. | | 0,34 | 0,47 | -0,55 | -12,42 | | A3E3J9 | ALLIANZ US INVESTMENT GRADE CREDIT - AT (H2-SEK) - SEK | SEK | 1,067,89 | 22.8. | | 2,47 | 0,47 | - | - | | A2PMSF | ALLIANZ THEMATICA - AMG (H2-RMB) | CNY | 12,17 | 22.8. | | 4,21 | 0,47 | 12,37 | 20,88 | | A1W7SL | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - WT - EUR | EUR | 1,204,32 | 22.8. | | 0,12 | 0,45 | -4,06 | 3,85 | | A3DGBK | ALLIANZ EURO INFLATION-LINKED BOND - W - EUR | EUR | 845,90 | 22.8. | | 0,12 | 0,45 | -4,06 | - | | A1JPGN | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - I - EUR | EUR | 712,31 | 22.8. | | -5,38 | 0,44 | -1,38 | -14,89 | | A2P1QT | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - W - EUR | EUR | 1,794,64 | 22.8. | | -2,10 | 0,43 | 18,64 | 55,29 | | A2JDB0 | ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - WT - EUR | EUR | 2,108,09 | 22.8. | | -2,10 | 0,43 | 18,64 | 55,28 | |
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